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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 367 936.00 | 361 110.00 | 6 826.00 | 367 936.00 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AN Terrains | 266 183.00 | | 266 183.00 | 266 183.00 |
AP Constructions | 5 681 218.00 | 4 481 424.00 | 1 199 793.00 | 5 681 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 998 465.00 | 8 456 764.00 | 541 701.00 | 8 998 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 295.00 | 361 516.00 | 41 779.00 | 403 295.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 822 594.00 | 13 660 814.00 | 2 161 780.00 | 15 822 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 807 694.00 | 187 694.00 | 619 999.00 | 807 694.00 |
BN En cours de production de biens | 831 006.00 | 144 776.00 | 686 230.00 | 831 006.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 343 996.00 | | 1 343 996.00 | 1 343 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 005 015.00 | 1 497.00 | 4 003 518.00 | 4 005 015.00 |
BZ Autres créances | 1 049 235.00 | | 1 049 235.00 | 1 049 235.00 |
CF Disponibilités | 1 334 353.00 | | 1 334 353.00 | 1 334 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 662.00 | | 31 662.00 | 31 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 402 959.00 | 333 968.00 | 9 068 992.00 | 9 402 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 225 553.00 | 13 994 782.00 | 11 230 772.00 | 25 225 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 524 192.00 | 2 524 192.00 | | 2 524 192.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 348 232.00 | 1 348 232.00 | | 1 348 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 252 419.00 | 252 419.00 | | 252 419.00 |
DG Autres réserves | 1 423 301.00 | 1 422 393.00 | | 1 423 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 683.00 | 200 908.00 | | 602 683.00 |
DL TOTAL (I) | 6 150 827.00 | 5 748 143.00 | | 6 150 827.00 |
DP Provisions pour risques | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 699.00 | 79 093.00 | | 381 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 553 983.00 | 2 485 538.00 | | 2 553 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 165 207.00 | 805 584.00 | | 1 165 207.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
EA Autres dettes | 88 488.00 | 89 226.00 | | 88 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 336 494.00 | 292 639.00 | | 336 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 529 945.00 | 3 756 153.00 | | 4 529 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 230 772.00 | 10 054 297.00 | | 11 230 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 431 726.00 | |
FD Production vendue biens | | | 17 094 274.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 526 000.00 | |
FM Production stockée | | | 156 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 191 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 873 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 497 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 750 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 861 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 428 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 928 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 190 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 524 367.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 243 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 629 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 627 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320 800.00 | 38 188.00 | | 320 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346 082.00 | 36 803.00 | | 346 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 282.00 | 1 384.00 | | -25 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -35 300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 200 263.00 | 17 909 721.00 | | 19 200 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 597 579.00 | 17 708 813.00 | | 18 597 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 602 683.00 | 200 907.00 | | 602 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 194 466.00 | | | 16 194 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 822 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 349 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 768.00 | | | 349 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 739 200.00 | | | 15 739 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 149 276.00 | 417 637.00 | 906 098.00 | 14 149 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349 768.00 | 11 342.00 | | 349 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 799 508.00 | 406 295.00 | 906 098.00 | 13 799 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 550 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 550 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 550 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 553 983.00 | 2 553 983.00 | | 2 553 983.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 488.00 | 88 488.00 | | 88 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 336 494.00 | 336 494.00 | | 336 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
UX Autres créances clients | 4 005 015.00 | | | 4 005 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 699.00 | 147 961.00 | 233 738.00 | 381 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 352 678.00 | | | 352 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 072.00 | | | 50 072.00 |
VP Divers | 1 049 234.00 | | | 1 049 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 165 207.00 | 1 165 207.00 | | 1 165 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 662.00 | | | 31 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 086 980.00 | 5 085 911.00 | 1 070.00 | 5 086 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 529 945.00 | 4 296 207.00 | 233 738.00 | 4 529 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |