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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 846.00 | 24 079.00 | 3 766.00 | 27 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 639.00 | 37 488.00 | 14 150.00 | 51 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 916.00 | 61 568.00 | 77 347.00 | 138 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 016.00 | | 8 016.00 | 8 016.00 |
BZ Autres créances | 9 549.00 | | 9 549.00 | 9 549.00 |
CF Disponibilités | 87 297.00 | | 87 297.00 | 87 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 936.00 | | 110 936.00 | 110 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 852.00 | 61 568.00 | 188 283.00 | 249 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 146 981.00 | | | 146 981.00 |
DH Report à nouveau | -12 251.00 | | | -12 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
DL TOTAL (I) | 149 227.00 | | | 149 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 143.00 | | | 12 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 870.00 | | | 14 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 664.00 | | | 10 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 055.00 | | | 39 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 283.00 | | | 188 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 790.00 | | | 32 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | | | 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 491.00 | | 252 491.00 | 252 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 491.00 | | 252 491.00 | 252 491.00 |
FM Production stockée | | | -1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 038.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 470.00 | | | -1 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 548.00 | | | 256 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 150.00 | | | 254 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 115.00 | | | 140 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 199.00 | 138 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 199.00 | 79 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 685.00 | | | 80 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 728.00 | 7 038.00 | 1 199.00 | 55 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 728.00 | 7 038.00 | 1 199.00 | 55 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 870.00 | 14 870.00 | | 14 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 366.00 | | | 366.00 |
VB T. V. A. | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 007.00 | 5 741.00 | 6 265.00 | 12 007.00 |
VI Groupe et associés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
VP Divers | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 010.00 | 21 910.00 | 100.00 | 22 010.00 |
VW T.V.A. | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 055.00 | 32 790.00 | 6 265.00 | 39 055.00 |