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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 398.00 | 9 232.00 | 166.00 | 9 398.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 251.00 | 62 762.00 | 71 489.00 | 134 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 682.00 | 63 289.00 | 71 393.00 | 134 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 138.00 | | 24 138.00 | 24 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 241.00 | 135 283.00 | 237 958.00 | 373 241.00 |
BT Marchandises | 120 482.00 | | 120 482.00 | 120 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 302.00 | 18 248.00 | 648 054.00 | 666 302.00 |
BZ Autres créances | 23 632.00 | | 23 632.00 | 23 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 124 043.00 | | 124 043.00 | 124 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 400.00 | 18 248.00 | 997 152.00 | 1 015 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 641.00 | 153 531.00 | 1 235 110.00 | 1 388 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 464.00 | | | 26 464.00 |
CU Autres participations | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 600.00 | 225 600.00 | | 225 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 559.00 | 21 881.00 | | 22 559.00 |
DG Autres réserves | 246 454.00 | 180 533.00 | | 246 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 406.00 | 86 600.00 | | 100 406.00 |
DL TOTAL (I) | 595 020.00 | 514 614.00 | | 595 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 793.00 | 174 384.00 | | 120 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 021.00 | 22 049.00 | | 18 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 466.00 | 6 199.00 | | 3 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 981.00 | 154 828.00 | | 288 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 889.00 | 137 903.00 | | 158 889.00 |
EA Autres dettes | 11 773.00 | 5 806.00 | | 11 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 167.00 | | | 38 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 091.00 | 501 168.00 | | 640 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 110.00 | 1 015 782.00 | | 1 235 110.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 021.00 | | | 18 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 261.00 | | 11 689.00 | 428 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 709.00 | 373 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 709.00 | 268 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 165.00 | | 233.00 | 34 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 186.00 | | 11 456.00 | 324 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 910.00 | | | 69 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 477.00 | 47 145.00 | 66 340.00 | 154 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 269.00 | 962.00 | | 8 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 208.00 | 46 183.00 | 66 340.00 | 146 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
6T Sur comptes clients | 18 144.00 | 105.00 | | 18 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 544.00 | 105.00 | 6 400.00 | 24 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 544.00 | 105.00 | 6 400.00 | 24 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105.00 | 6 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 981.00 | 288 981.00 | | 288 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 855.00 | 46 855.00 | | 46 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 758.00 | 50 758.00 | | 50 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 773.00 | 11 773.00 | | 11 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 167.00 | 38 167.00 | | 38 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 773.00 | -1.00 | | 2 773.00 |
UX Autres créances clients | 639 838.00 | | | 639 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 464.00 | | | 26 464.00 |
VB T. V. A. | 8 498.00 | | | 8 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 528.00 | 45 462.00 | 75 066.00 | 120 528.00 |
VI Groupe et associés | 18 021.00 | 18 021.00 | | 18 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 565.00 | | | 53 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 942.00 | | | 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 649.00 | 664 412.00 | 29 237.00 | 693 649.00 |
VW T.V.A. | 56 278.00 | 56 278.00 | | 56 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 625.00 | 561 559.00 | 75 066.00 | 636 625.00 |