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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 317 781.00 | 81 744.00 | 236 037.00 | 317 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 047.00 | 44 088.00 | 4 958.00 | 49 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 568.00 | 68 511.00 | 23 057.00 | 91 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 802.00 | | 37 802.00 | 37 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 464 069.00 | 194 344.00 | 1 269 725.00 | 1 464 069.00 |
BT Marchandises | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 206.00 | | 14 206.00 | 14 206.00 |
BZ Autres créances | 672 245.00 | | 672 245.00 | 672 245.00 |
CF Disponibilités | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 184.00 | | 155 184.00 | 155 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 206.00 | | 864 206.00 | 864 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 328 275.00 | 194 344.00 | 2 133 931.00 | 2 328 275.00 |
CU Autres participations | 967 869.00 | | 967 869.00 | 967 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 778.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 458 766.00 | 364 306.00 | | 458 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 223.00 | 96 680.00 | | 18 223.00 |
DL TOTAL (I) | 509 989.00 | 491 766.00 | | 509 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 721.00 | 520 101.00 | | 420 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 818.00 | 114 640.00 | | 296 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 650.00 | 138 020.00 | | 136 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 808.00 | 249 755.00 | | 239 808.00 |
EA Autres dettes | 529 944.00 | 359 384.00 | | 529 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 623 942.00 | 1 381 901.00 | | 1 623 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 133 931.00 | 1 873 667.00 | | 2 133 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 131 134.00 | | 1 131 134.00 | 1 131 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 131 134.00 | | 1 131 134.00 | 1 131 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 368 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 713.00 | |
GE Autres charges | | | 8 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 868.00 | 107 545.00 | | 18 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 868.00 | 112 545.00 | | 18 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 838.00 | 4 803.00 | | 164 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 382.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 838.00 | 5 186.00 | | 164 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145 969.00 | 107 359.00 | | -145 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 194.00 | 41 969.00 | | 29 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 356 480.00 | 982 802.00 | | 1 356 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 338 257.00 | 886 121.00 | | 1 338 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 223.00 | 96 680.00 | | 18 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 006.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 296 818.00 | 296 818.00 | | 296 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 651.00 | 136 651.00 | | 136 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529 944.00 | 529 944.00 | | 529 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420 721.00 | 138 613.00 | 282 108.00 | 420 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239 808.00 | 239 808.00 | | 239 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 439.00 | 841 636.00 | 37 802.00 | 879 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 623 942.00 | 1 341 834.00 | 282 108.00 | 1 623 942.00 |