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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 232.00 | 1 768.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 233 982.00 | 183 771.00 | 50 211.00 | 233 982.00 |
040 Immobilisations financières | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 297 554.00 | 184 003.00 | 113 552.00 | 297 554.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 261.00 | | 28 261.00 | 28 261.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 188 103.00 | 7 179.00 | 180 924.00 | 188 103.00 |
072 Créances – Autres | 17 595.00 | | 17 595.00 | 17 595.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
084 Disponibilités | 306 263.00 | | 306 263.00 | 306 263.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 553 236.00 | 7 179.00 | 546 057.00 | 553 236.00 |
110 Total général Actif | 850 791.00 | 191 182.00 | 659 609.00 | 850 791.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 213 056.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 132 826.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 387 682.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 29 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 514.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 204.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 346.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 708.00 | |
176 Total des dettes | | | 242 426.00 | |
180 Total général Passif | | | 659 609.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 991.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 470.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 917 570.00 | 735 818.00 | | 917 570.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 148 456.00 | | | 148 456.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 329.00 | | |
222 Production stockée | -1 023.00 | 1 133.00 | | -1 023.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 5 971.00 | 4 656.00 | | 5 971.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 922 518.00 | 742 936.00 | | 922 518.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 926.00 | 74 971.00 | | 118 926.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 208.00 | -221.00 | | -7 208.00 |
242 Autres charges externes. | 267 896.00 | 147 444.00 | | 267 896.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 158.00 | 6 770.00 | | 6 158.00 |
250 Rémunérations du personnel | 231 571.00 | 318 679.00 | | 231 571.00 |
252 Charges sociales | 80 192.00 | 76 148.00 | | 80 192.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 914.00 | 19 934.00 | | 16 914.00 |
256 Dotations aux provisions | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
262 Autres charges | 4 748.00 | 8 013.00 | | 4 748.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 748 697.00 | 651 739.00 | | 748 697.00 |
270 Résultat d’exploitation | 173 822.00 | 91 197.00 | | 173 822.00 |
280 Produits financiers | 195.00 | 485.00 | | 195.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 500.00 | 8 727.00 | | 7 500.00 |
294 Charges financières | 1 170.00 | 799.00 | | 1 170.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 47 521.00 | 28 218.00 | | 47 521.00 |
310 Bénéfice ou perte | 132 826.00 | 71 392.00 | | 132 826.00 |