| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 451.00 | 40 451.00 | | 40 451.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 37 740.00 | 27 866.00 | 9 874.00 | 37 740.00 |
AP Constructions | 927 881.00 | 606 475.00 | 321 406.00 | 927 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 236 637.00 | 993 903.00 | 242 733.00 | 1 236 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 207.00 | 251 007.00 | 56 200.00 | 307 207.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 22 214.00 | 22 214.00 | | 22 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 245.00 | | 42 245.00 | 42 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 768 511.00 | 1 973 918.00 | 794 593.00 | 2 768 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 764 256.00 | 83 721.00 | 680 535.00 | 764 256.00 |
BN En cours de production de biens | 289 820.00 | 71 586.00 | 218 235.00 | 289 820.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 173 673.00 | 14 122.00 | 159 551.00 | 173 673.00 |
BT Marchandises | 56 433.00 | | 56 433.00 | 56 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 950.00 | 15 827.00 | 691 123.00 | 706 950.00 |
BZ Autres créances | 456 329.00 | | 456 329.00 | 456 329.00 |
CF Disponibilités | 708 747.00 | | 708 747.00 | 708 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 820.00 | | 13 820.00 | 13 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 177 624.00 | 185 255.00 | 2 992 369.00 | 3 177 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 946 135.00 | 2 159 173.00 | 3 786 962.00 | 5 946 135.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 952.00 | | | 19 952.00 |
CU Autres participations | 32 176.00 | 32 000.00 | 176.00 | 32 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 023 870.00 | 757 391.00 | | 1 023 870.00 |
DH Report à nouveau | | 674 671.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 330.00 | 91 808.00 | | 5 330.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 200.00 | 1 567 870.00 | | 1 073 200.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 96 500.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 96 500.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 314 232.00 | 1 238 314.00 | | 1 314 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 040.00 | 26 827.00 | | 30 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 984.00 | 21 599.00 | | 22 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926 745.00 | 1 136 569.00 | | 926 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 825.00 | 307 100.00 | | 355 825.00 |
EA Autres dettes | 23 935.00 | 2 909.00 | | 23 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 673 762.00 | 2 733 317.00 | | 2 673 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 786 962.00 | 4 397 687.00 | | 3 786 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 783 940.00 | 1 791 554.00 | | 1 783 940.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210 320.00 | 133 911.00 | 344 231.00 | 210 320.00 |
FD Production vendue biens | 2 245 557.00 | 1 274 617.00 | 3 520 174.00 | 2 245 557.00 |
FG Production vendue services | 1 385.00 | 11 706.00 | 13 091.00 | 1 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 457 262.00 | 1 420 234.00 | 3 877 496.00 | 2 457 262.00 |
FM Production stockée | | | 194 730.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 332 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 825 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 941 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175 969.00 | |
GE Autres charges | | | 25 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 148 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 759.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 718.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 889.00 | 50 579.00 | | 35 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 500.00 | 9 317.00 | | 57 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 389.00 | 59 895.00 | | 93 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 544.00 | 44 261.00 | | 146 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 033.00 | 9 104.00 | | 62 033.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 46 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 577.00 | 99 866.00 | | 208 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 188.00 | -39 970.00 | | -115 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 165.00 | 35 879.00 | | 40 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 442 199.00 | 4 427 538.00 | | 4 442 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 436 870.00 | 4 335 729.00 | | 4 436 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 330.00 | 91 808.00 | | 5 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 680 674.00 | | 180 237.00 | 2 680 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 690.00 | 96 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 319.00 | 69 081.00 | 2 768 511.00 | 23 319.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 319.00 | 68 391.00 | 2 509 465.00 | 23 319.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 410.00 | | | 162 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 420 938.00 | | 180 237.00 | 2 420 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 325.00 | | | 97 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 673 593.00 | 252 024.00 | 5 915.00 | 1 673 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 132.00 | 2 319.00 | | 38 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 635 462.00 | 249 705.00 | 5 915.00 | 1 635 462.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 222 140.00 | | | 222 140.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 500.00 | | 56 500.00 | 96 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 142 524.00 | 169 428.00 | 142 524.00 | 142 524.00 |
6T Sur comptes clients | 14 316.00 | 6 541.00 | 5 030.00 | 14 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 055.00 | 175 969.00 | 147 554.00 | 211 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 555.00 | 175 969.00 | 204 054.00 | 307 555.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175 969.00 | 204 054.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 926 745.00 | 926 745.00 | | 926 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 186.00 | 150 186.00 | | 150 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 673.00 | 128 673.00 | | 128 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 935.00 | 23 935.00 | | 23 935.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 214.00 | | | 22 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 245.00 | | | 42 245.00 |
UX Autres créances clients | 686 998.00 | | | 686 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 952.00 | | | 19 952.00 |
VB T. V. A. | 145 537.00 | | | 145 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 135.00 | 123 135.00 | | 123 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 191 098.00 | 301 276.00 | 772 751.00 | 1 191 098.00 |
VI Groupe et associés | 30 040.00 | 30 040.00 | | 30 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 283 760.00 | | | 283 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324 272.00 | | | 324 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 147.00 | | | 13 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 545.00 | 24 545.00 | | 24 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 904.00 | | | 294 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 820.00 | | | 13 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 558.00 | 1 157 147.00 | 84 411.00 | 1 241 558.00 |
VW T.V.A. | 52 421.00 | 52 421.00 | | 52 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 650 778.00 | 1 760 956.00 | 772 751.00 | 2 650 778.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |