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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 515 096.00 | | 515 096.00 | 515 096.00 |
AP Constructions | 2 204 984.00 | 878 715.00 | 1 326 269.00 | 2 204 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 202.00 | 357.00 | 845.00 | 1 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 102.00 | 6 090.00 | 13.00 | 6 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 762 647.00 | 885 161.00 | 1 877 485.00 | 2 762 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 726.00 | | 43 726.00 | 43 726.00 |
BZ Autres créances | 693 818.00 | | 693 818.00 | 693 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
CF Disponibilités | 172 489.00 | | 172 489.00 | 172 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 190.00 | | 1 542 190.00 | 1 542 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 304 837.00 | 885 161.00 | 3 419 676.00 | 4 304 837.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 35 263.00 | | 35 263.00 | 35 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 914 720.00 | 2 914 720.00 | | 2 914 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 703.00 | 65 703.00 | | 65 703.00 |
DG Autres réserves | 391 373.00 | 417 681.00 | | 391 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 050.00 | -26 309.00 | | -17 050.00 |
DL TOTAL (I) | 3 354 905.00 | 3 371 955.00 | | 3 354 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 614.00 | 13 927.00 | | 48 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 423.00 | 22 311.00 | | 7 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 733.00 | 24 355.00 | | 8 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 770.00 | 60 593.00 | | 64 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 419 676.00 | 3 432 548.00 | | 3 419 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 177 732.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 177 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 881.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 376.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 250.00 | | | 46 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 250.00 | | | 46 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | 18 429.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 349.00 | 289 405.00 | | 242 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 399.00 | 315 713.00 | | 259 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 050.00 | -26 309.00 | | -17 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 758 248.00 | | | 2 758 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 762 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 727 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 723 248.00 | | | 2 723 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831 786.00 | 53 376.00 | | 831 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 786.00 | 53 376.00 | | 831 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 399.00 | 47 399.00 | | 47 399.00 |
UX Autres créances clients | 43 726.00 | | | 43 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63.00 | | | 63.00 |
VP Divers | 693 818.00 | | | 693 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 701.00 | 739 701.00 | | 739 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 770.00 | 64 770.00 | | 64 770.00 |