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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 755 823.00 | 517 951.00 | 237 872.00 | 755 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 207.00 | 79 123.00 | 11 084.00 | 90 207.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 891 310.00 | 598 758.00 | 292 552.00 | 891 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
BN En cours de production de biens | 112 091.00 | | 112 091.00 | 112 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 895.00 | | 248 895.00 | 248 895.00 |
BZ Autres créances | 84 429.00 | | 84 429.00 | 84 429.00 |
CF Disponibilités | 28 980.00 | | 28 980.00 | 28 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 659.00 | | 20 659.00 | 20 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 455.00 | | 507 455.00 | 507 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 765.00 | 598 758.00 | 800 007.00 | 1 398 765.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 100.00 | 120 100.00 | | 120 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
DH Report à nouveau | -37 660.00 | -46 079.00 | | -37 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 421.00 | 8 419.00 | | 4 421.00 |
DL TOTAL (I) | 90 208.00 | 85 786.00 | | 90 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 829.00 | 164 672.00 | | 370 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 463.00 | 6 476.00 | | 4 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130.00 | | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 301.00 | 78 780.00 | | 167 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 667.00 | 126 831.00 | | 144 667.00 |
EA Autres dettes | 22 410.00 | 20 999.00 | | 22 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 800.00 | 397 758.00 | | 709 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 007.00 | 483 544.00 | | 800 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 672.00 | 345 678.00 | | 546 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 677.00 | 82 190.00 | | 128 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 864.00 | | 218 475.00 | 761 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 1 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 029.00 | 891 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 999.00 | 850 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 796.00 | | | 39 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 557.00 | | 218 462.00 | 720 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 511.00 | | 12.00 | 1 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 778.00 | 51 618.00 | 69 638.00 | 616 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 251.00 | 433.00 | | 1 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 527.00 | 51 185.00 | 69 638.00 | 615 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 301.00 | 167 301.00 | | 167 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 183.00 | 51 183.00 | | 51 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 913.00 | 46 913.00 | | 46 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 540.00 | 22 540.00 | | 22 540.00 |
UX Autres créances clients | 248 895.00 | | | 248 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
VB T. V. A. | 25 094.00 | | | 25 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 229.00 | 183 101.00 | 161 073.00 | 346 229.00 |
VI Groupe et associés | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 290.00 | | | 196 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 752.00 | | | 36 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 419.00 | | | 23 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 980.00 | | | 40 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 659.00 | | | 20 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 067.00 | 359 067.00 | | 359 067.00 |
VW T.V.A. | 41 459.00 | 41 459.00 | | 41 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 800.00 | 546 672.00 | 161 073.00 | 709 800.00 |