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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 472.00 | 7 078.00 | 1 394.00 | 8 472.00 |
AP Constructions | 42 795.00 | 17 819.00 | 24 976.00 | 42 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 359.00 | 23 402.00 | 12 957.00 | 36 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 365.00 | 85 671.00 | 29 693.00 | 115 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 877.00 | | 14 877.00 | 14 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 340.00 | 133 971.00 | 84 369.00 | 218 340.00 |
BN En cours de production de biens | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
BT Marchandises | 658 976.00 | 7 513.00 | 651 462.00 | 658 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 071.00 | 23 069.00 | 53 001.00 | 76 071.00 |
BZ Autres créances | 73 448.00 | | 73 448.00 | 73 448.00 |
CF Disponibilités | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 234.00 | 30 583.00 | 789 651.00 | 820 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 575.00 | 164 555.00 | 874 020.00 | 1 038 575.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 607.00 | | | 27 607.00 |
CU Autres participations | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 388 421.00 | | | 388 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 521.00 | | | -51 521.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
DL TOTAL (I) | 356 461.00 | | | 356 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 226.00 | | | 240 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 897.00 | | | 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 482.00 | | | 140 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 838.00 | | | 123 838.00 |
EA Autres dettes | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 558.00 | | | 517 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 020.00 | | | 874 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 336.00 | | | 467 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183 240.00 | | | 183 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 250.00 | | | 176 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 364.00 | | | 153 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 347.00 | | | 15 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 593.00 | 18 378.00 | | 115 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 755.00 | 4 324.00 | | 2 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 838.00 | 14 055.00 | | 112 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 305.00 | 278.00 | | 30 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 305.00 | 278.00 | | 30 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 278.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 483.00 | 140 483.00 | | 140 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 468.00 | 130 468.00 | | 130 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 878.00 | | | 14 878.00 |
UX Autres créances clients | 76 071.00 | | | 76 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 241.00 | 183 241.00 | | 183 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 986.00 | 13 145.00 | 38 108.00 | 56 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 184.00 | | | 39 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 251.00 | | | 9 251.00 |
VP Divers | 73 448.00 | | | 73 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 042.00 | 128 557.00 | 42 485.00 | 171 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 177.00 | 467 337.00 | 38 108.00 | 511 177.00 |