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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 766.00 | 15 766.00 | | 15 766.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
040 Immobilisations financières | 1 021 792.00 | | 1 021 792.00 | 1 021 792.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 039 029.00 | 17 236.00 | 1 021 792.00 | 1 039 029.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 140.00 | | 95 140.00 | 95 140.00 |
072 Créances – Autres | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
084 Disponibilités | 54 055.00 | | 54 055.00 | 54 055.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 664.00 | | 156 664.00 | 156 664.00 |
110 Total général Actif | 1 195 693.00 | 17 236.00 | 1 178 457.00 | 1 195 693.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 769 315.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 249.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 778.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 882 941.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 236 667.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 804.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 044.00 | |
176 Total des dettes | | | 295 515.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 178 457.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 159 945.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 242.00 | 171 204.00 | | 150 242.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 244.00 | 171 206.00 | | 150 244.00 |
242 Autres charges externes. | 16 635.00 | 24 216.00 | | 16 635.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 281.00 | | | 281.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 477.00 | 456.00 | | 477.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 659.00 | 119 244.00 | | 118 659.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 109.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 773.00 | 144 027.00 | | 135 773.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 471.00 | 27 178.00 | | 14 471.00 |
280 Produits financiers | 70 003.00 | 68 657.00 | | 70 003.00 |
294 Charges financières | 8 308.00 | 10 499.00 | | 8 308.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 015.00 | 2 582.00 | | 1 015.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72 249.00 | 79 852.00 | | 72 249.00 |