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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 455.00 | 121.00 | 334.00 | 455.00 |
AN Terrains | 28 146.00 | | 28 146.00 | 28 146.00 |
AP Constructions | 374 781.00 | 165 308.00 | 209 473.00 | 374 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 052.00 | 281 713.00 | 110 339.00 | 392 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 233.00 | 168 660.00 | 81 572.00 | 250 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 120.00 | 622 977.00 | 491 143.00 | 1 114 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 902.00 | | 21 902.00 | 21 902.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 488 868.00 | | 488 868.00 | 488 868.00 |
BZ Autres créances | 151 246.00 | | 151 246.00 | 151 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 244 687.00 | | 244 687.00 | 244 687.00 |
CF Disponibilités | 678 908.00 | | 678 908.00 | 678 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 219.00 | | 26 219.00 | 26 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 611 831.00 | | 1 611 831.00 | 1 611 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 725 951.00 | 622 977.00 | 2 102 974.00 | 2 725 951.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 122 413.00 | 974 353.00 | | 1 122 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 914.00 | 168 060.00 | | 260 914.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 505.00 | 31 585.00 | | 28 505.00 |
DL TOTAL (I) | 1 631 833.00 | 1 393 999.00 | | 1 631 833.00 |
DP Provisions pour risques | 21 693.00 | 21 693.00 | | 21 693.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 545.00 | 19 200.00 | | 48 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 238.00 | 40 893.00 | | 70 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 182.00 | 59 854.00 | | 43 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 055.00 | 15 034.00 | | 15 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 500.00 | 189 703.00 | | 160 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 450.00 | 202 997.00 | | 178 450.00 |
EA Autres dettes | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 777.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 400 902.00 | 469 368.00 | | 400 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 974.00 | 1 904 260.00 | | 2 102 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 370.00 | | 43 330.00 | 1 094 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 580.00 | 1 114 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 580.00 | 1 045 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 629.00 | | | 52 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025 464.00 | | 43 330.00 | 1 025 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 277.00 | | | 16 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 164.00 | 73 196.00 | 23 383.00 | 573 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 264.00 | 30.00 | | 7 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 899.00 | 73 166.00 | 23 383.00 | 565 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 500.00 | 160 500.00 | | 160 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 828.00 | 49 828.00 | | 49 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 852.00 | 43 852.00 | | 43 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 488 868.00 | | | 488 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
VB T. V. A. | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 182.00 | 17 036.00 | 26 146.00 | 43 182.00 |
VI Groupe et associés | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 656.00 | | | 16 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 385.00 | | | 14 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 905.00 | | | 129 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 219.00 | | | 26 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 333.00 | 666 333.00 | 16 000.00 | 682 333.00 |
VW T.V.A. | 80 865.00 | 80 865.00 | | 80 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 902.00 | 374 756.00 | 26 146.00 | 400 902.00 |