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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 297.00 | | 216 297.00 | 216 297.00 |
BZ Autres créances | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 085.00 | | 162 085.00 | 162 085.00 |
CF Disponibilités | 602 451.00 | | 602 451.00 | 602 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 396.00 | | 981 396.00 | 981 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 508.00 | | 983 508.00 | 983 508.00 |
CU Autres participations | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 122 080.00 | | | 122 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 257.00 | | | 145 257.00 |
DL TOTAL (I) | 293 337.00 | | | 293 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 997.00 | | | 152 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 721.00 | | | 520 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 710.00 | | | 15 710.00 |
EA Autres dettes | 743.00 | | | 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 171.00 | | | 690 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 508.00 | | | 983 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 171.00 | | | 690 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 112.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 721.00 | 520 721.00 | | 520 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
UX Autres créances clients | 216 297.00 | 216 297.00 | | 216 297.00 |
VB T. V. A. | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VI Groupe et associés | 152 997.00 | 152 997.00 | | 152 997.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 860.00 | 216 860.00 | | 216 860.00 |
VW T.V.A. | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 171.00 | 690 171.00 | | 690 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 113.00 | | | 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
ST Autres comptes | 20 649.00 | | | 20 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 278.00 | | | 56 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 988.00 | | | 55 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 705.00 | | | 55 705.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 477.00 | | | 80 477.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |