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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 168.00 | 10 591.00 | 577.00 | 11 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 369.00 | 27 195.00 | 57 174.00 | 84 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 306.00 | 38 529.00 | 583 778.00 | 622 306.00 |
BP En cours de production de services | 50 205.00 | | 50 205.00 | 50 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 510.00 | 4 625.00 | 698 885.00 | 703 510.00 |
BZ Autres créances | 34 466.00 | | 34 466.00 | 34 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
CF Disponibilités | 115 347.00 | | 115 347.00 | 115 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 965.00 | | 9 965.00 | 9 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 800.00 | 4 625.00 | 910 175.00 | 914 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 106.00 | 43 154.00 | 1 493 952.00 | 1 537 106.00 |
CU Autres participations | 521 070.00 | | 521 070.00 | 521 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 359 029.00 | | | 359 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 554.00 | | | 106 554.00 |
DL TOTAL (I) | 531 582.00 | | | 531 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 204.00 | | | 465 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 319.00 | | | 64 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 088.00 | | | 86 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 915.00 | | | 332 915.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 784.00 | | | 784.00 |
EA Autres dettes | 13 060.00 | | | 13 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 370.00 | | | 962 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 952.00 | | | 1 493 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 830.00 | | | 567 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 756.00 | | 539 560.00 | 135 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 526 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 010.00 | 622 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 531.00 | 11 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 478.00 | 85 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 140.00 | | 1 559.00 | 51 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 589.00 | | 38 001.00 | 58 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 027.00 | | 500 000.00 | 26 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 106.00 | 20 411.00 | 52 988.00 | 71 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 973.00 | 8 149.00 | 41 531.00 | 43 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 132.00 | 12 262.00 | 11 457.00 | 27 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 625.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 088.00 | 86 088.00 | | 86 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 523.00 | 88 523.00 | | 88 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 682.00 | 84 682.00 | | 84 682.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
UX Autres créances clients | 697 960.00 | | | 697 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
VB T. V. A. | 16 035.00 | | | 16 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 204.00 | 70 664.00 | 289 239.00 | 465 204.00 |
VI Groupe et associés | 64 319.00 | 64 319.00 | | 64 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 974.00 | | | 34 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 364.00 | | | 14 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 191.00 | 15 191.00 | | 15 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93.00 | | | 93.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 898.00 | 747 941.00 | 4 957.00 | 752 898.00 |
VW T.V.A. | 144 519.00 | 144 519.00 | | 144 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 370.00 | 567 830.00 | 289 239.00 | 962 370.00 |