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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 074.00 | 20 074.00 | | 20 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 375.00 | 71 033.00 | 1 341.00 | 72 375.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 538 597.00 | | 538 597.00 | 538 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 820.00 | | 40 820.00 | 40 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 538 192.00 | 2 091 107.00 | 6 447 085.00 | 8 538 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 913 355.00 | | 913 355.00 | 913 355.00 |
BZ Autres créances | 104 159.00 | | 104 159.00 | 104 159.00 |
CF Disponibilités | 8 589.00 | | 8 589.00 | 8 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 308.00 | | 1 032 308.00 | 1 032 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 570 500.00 | 2 091 107.00 | 7 479 393.00 | 9 570 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 579 417.00 | | | 579 417.00 |
CU Autres participations | 7 866 327.00 | 2 000 000.00 | 5 866 327.00 | 7 866 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 902.00 | 23 902.00 | | 23 902.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 055 353.00 | 1 055 353.00 | | 1 055 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 311 110.00 | 2 323 279.00 | | 2 311 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 087.00 | 89 128.00 | | 81 087.00 |
DL TOTAL (I) | 3 475 263.00 | 3 495 474.00 | | 3 475 263.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 455 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 455 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | 37.00 | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 112 743.00 | 2 648 097.00 | | 3 112 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 284.00 | 34 517.00 | | 29 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 833.00 | 222 004.00 | | 272 833.00 |
EA Autres dettes | 589 181.00 | 572 827.00 | | 589 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 004 130.00 | 3 477 480.00 | | 4 004 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 479 393.00 | 7 427 954.00 | | 7 479 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 689 130.00 | 3 162 480.00 | | 3 689 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | 37.00 | | 89.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 541 680.00 | | 541 680.00 | 541 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 680.00 | | 541 680.00 | 541 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 398.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 824.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 552.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 120.00 | 7 523.00 | | 24 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 318.00 | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 318.00 | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | 278.00 | | 40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 595.00 | -110 006.00 | | -75 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 222.00 | 658 232.00 | | 690 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 135.00 | 569 104.00 | | 609 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 087.00 | 89 128.00 | | 81 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 537 955.00 | | 77 382.00 | 8 537 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 524.00 | 8 445 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 144.00 | 8 538 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 620.00 | 72 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 074.00 | | | 20 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 979.00 | | 1 016.00 | 71 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 445 902.00 | | 76 366.00 | 8 445 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 329.00 | 2 398.00 | 620.00 | 89 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 074.00 | | | 20 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 256.00 | 2 398.00 | 620.00 | 69 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 671 282.00 | 1 356 282.00 | 315 000.00 | 1 671 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 284.00 | 29 284.00 | | 29 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 962.00 | 43 962.00 | | 43 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 911.00 | 79 911.00 | | 79 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589 181.00 | 589 181.00 | | 589 181.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 538 597.00 | 538 597.00 | | 538 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 820.00 | 40 820.00 | | 40 820.00 |
UX Autres créances clients | 913 355.00 | | | 913 355.00 |
VB T. V. A. | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
VC Groupe et associés | 47 125.00 | | | 47 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 1 567 906.00 | 1 567 906.00 | | 1 567 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 764.00 | | | 48 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 959.00 | 13 959.00 | | 13 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 603 135.00 | 1 603 135.00 | | 1 603 135.00 |
VW T.V.A. | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 004 130.00 | 3 689 130.00 | 315 000.00 | 4 004 130.00 |