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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AH Fonds commercial | 956 000.00 | | 956 000.00 | 956 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 395.00 | 5 534.00 | 2 861.00 | 8 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 600.00 | 126 372.00 | 137 228.00 | 263 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 592.00 | | 16 592.00 | 16 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 538.00 | 132 855.00 | 1 112 683.00 | 1 245 538.00 |
BT Marchandises | 280 693.00 | | 280 693.00 | 280 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BZ Autres créances | 60 804.00 | | 60 804.00 | 60 804.00 |
CF Disponibilités | 177 554.00 | | 177 554.00 | 177 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 334.00 | | 26 334.00 | 26 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 461.00 | | 545 461.00 | 545 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 039.00 | 132 855.00 | 1 672 184.00 | 1 805 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 592.00 | | | 16 592.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 040.00 | | 14 040.00 | 14 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 127 196.00 | 5 663.00 | | 127 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 825.00 | 129 533.00 | | 114 825.00 |
DL TOTAL (I) | 330 021.00 | 215 196.00 | | 330 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 157.00 | 603 962.00 | | 638 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 003.00 | 311 585.00 | | 312 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 688.00 | 195 265.00 | | 325 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 763.00 | 94 666.00 | | 61 763.00 |
EA Autres dettes | 4 552.00 | 7 111.00 | | 4 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 342 162.00 | 1 212 589.00 | | 1 342 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 184.00 | 1 427 785.00 | | 1 672 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 143.00 | 672 899.00 | | 781 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 380 952.00 | | 2 380 952.00 | 2 380 952.00 |
FG Production vendue services | 26 480.00 | | 26 480.00 | 26 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 407 431.00 | | 2 407 431.00 | 2 407 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 419 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 685 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 378.00 | |
GE Autres charges | | | 6 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 254 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 413.00 | 11 907.00 | | 7 413.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 032.00 | 52 092.00 | | 47 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 213.00 | 48 277.00 | | 37 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 420 841.00 | 2 335 330.00 | | 2 420 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 306 016.00 | 2 205 797.00 | | 2 306 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 825.00 | 129 533.00 | | 114 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 836.00 | | 127 296.00 | 1 118 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 593.00 | 1 245 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 956 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 593.00 | 271 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 956 950.00 | | | 956 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 449.00 | | 127 139.00 | 145 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 437.00 | | 157.00 | 16 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 038.00 | 11 378.00 | 593.00 | 122 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 088.00 | 11 378.00 | 593.00 | 121 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 688.00 | 325 688.00 | | 325 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 741.00 | 33 741.00 | | 33 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 218.00 | 27 218.00 | | 27 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 592.00 | 16 592.00 | | 16 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | | | 41.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77.00 | | | 77.00 |
VB T. V. A. | 28 198.00 | | | 28 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 638 157.00 | 77 138.00 | 316 759.00 | 638 157.00 |
VI Groupe et associés | 312 003.00 | 312 003.00 | | 312 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 485.00 | | | 100 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 291.00 | | | 66 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 263.00 | | | 23 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 334.00 | | | 26 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 806.00 | 103 806.00 | | 103 806.00 |
VW T.V.A. | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 162.00 | 781 143.00 | 316 759.00 | 1 342 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 630.00 | 20 300.00 | | 17 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 697.00 | 7 495.00 | | 10 697.00 |
ST Autres comptes | 63 648.00 | 55 338.00 | | 63 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 313.00 | 67 810.00 | | 68 313.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 083.00 | 1 384.00 | | 5 083.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 663.00 | 8 020.00 | | 7 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 292.00 | 28 319.00 | | 25 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 660.00 | 117 139.00 | | 122 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 935.00 | 110 693.00 | | 119 935.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 740.00 | 132 026.00 | | 147 740.00 |