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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
AH Fonds commercial | 176 563.00 | | 176 563.00 | 176 563.00 |
AN Terrains | 7 751.00 | | 7 751.00 | 7 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 306.00 | 53 948.00 | 12 359.00 | 66 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 298.00 | 168 423.00 | 10 874.00 | 179 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 949.00 | 223 870.00 | 210 079.00 | 433 949.00 |
BN En cours de production de biens | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BT Marchandises | 15 838.00 | | 15 838.00 | 15 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 967.00 | | 28 967.00 | 28 967.00 |
BZ Autres créances | 10 534.00 | | 10 534.00 | 10 534.00 |
CF Disponibilités | 125 459.00 | | 125 459.00 | 125 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 169.00 | | 184 169.00 | 184 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 118.00 | 223 870.00 | 394 248.00 | 618 118.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 124 554.00 | 73 461.00 | | 124 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 043.00 | 51 093.00 | | 38 043.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 323.00 | 5 025.00 | | 4 323.00 |
DL TOTAL (I) | 184 520.00 | 147 178.00 | | 184 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 154.00 | 38 118.00 | | 8 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 101.00 | 57 892.00 | | 1 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 564.00 | 32 207.00 | | 28 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 894.00 | 137 013.00 | | 154 894.00 |
EA Autres dettes | 17 014.00 | 16 235.00 | | 17 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 728.00 | 281 465.00 | | 209 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 248.00 | 428 643.00 | | 394 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 728.00 | 273 378.00 | | 209 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 319.00 | | 1 030.00 | 433 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 2 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 433 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 399.00 | 253 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 062.00 | | | 178 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 724.00 | | 1 030.00 | 252 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 786.00 | 12 483.00 | 399.00 | 211 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 287.00 | 12 483.00 | 399.00 | 210 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 564.00 | 28 564.00 | | 28 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 678.00 | 94 678.00 | | 94 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 559.00 | 49 559.00 | | 49 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 014.00 | 17 014.00 | | 17 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
UX Autres créances clients | 28 737.00 | | | 28 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 230.00 | | | 230.00 |
VB T. V. A. | 998.00 | | | 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
VI Groupe et associés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 563.00 | | | 31 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234.00 | | | 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 824.00 | 42 367.00 | 2 457.00 | 44 824.00 |
VW T.V.A. | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 728.00 | 209 728.00 | | 209 728.00 |