| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 83 195.00 | 61 071.00 | 22 124.00 | 83 195.00 |
040 Immobilisations financières | 1 439.00 | 1.00 | 1 438.00 | 1 439.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 634.00 | 61 072.00 | 23 562.00 | 84 634.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 960.00 | | 26 960.00 | 26 960.00 |
072 Créances – Autres | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 503.00 | | 20 503.00 | 20 503.00 |
084 Disponibilités | 25 871.00 | | 25 871.00 | 25 871.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 825.00 | | 11 825.00 | 11 825.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 015.00 | | 89 015.00 | 89 015.00 |
110 Total général Actif | 173 649.00 | 61 072.00 | 112 577.00 | 173 649.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 456.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 754.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 024.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 976.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 183.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 047.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 372.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 602.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 577.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 484.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 869.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 54 589.00 | | | 54 589.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 521.00 | 105 774.00 | | 189 521.00 |
230 Autres produits | 1 525.00 | 1 399.00 | | 1 525.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 046.00 | 107 173.00 | | 191 046.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 000.00 | 10 953.00 | | 52 000.00 |
242 Autres charges externes. | 77 596.00 | 63 639.00 | | 77 596.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 601.00 | | | 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 595.00 | 3 132.00 | | 2 595.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 31 718.00 | | | 31 718.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 258.00 | 18 302.00 | | 29 258.00 |
252 Charges sociales | 9 412.00 | 15 266.00 | | 9 412.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 766.00 | 10 914.00 | | 10 766.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 628.00 | 122 206.00 | | 181 628.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 418.00 | -15 033.00 | | 9 418.00 |
280 Produits financiers | 397.00 | 279.00 | | 397.00 |
290 Produits exceptionnels | 550.00 | 9 958.00 | | 550.00 |
294 Charges financières | 451.00 | 621.00 | | 451.00 |
300 Charges exceptionnelles | 124.00 | 337.00 | | 124.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -234.00 | | | -234.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 024.00 | -5 754.00 | | 10 024.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 685.00 | | | 84 685.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 772.00 | | | 32 772.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 227.00 | | | 18 227.00 |