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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
AH Fonds commercial | 2 975 000.00 | | 2 975 000.00 | 2 975 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 715.00 | 74 612.00 | 10 103.00 | 84 715.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 491.00 | | 17 491.00 | 17 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 084 738.00 | 81 063.00 | 3 003 674.00 | 3 084 738.00 |
BT Marchandises | 326 121.00 | | 326 121.00 | 326 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 389.00 | | 117 389.00 | 117 389.00 |
BZ Autres créances | 450 007.00 | | 450 007.00 | 450 007.00 |
CF Disponibilités | 29 144.00 | | 29 144.00 | 29 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 348.00 | | 928 348.00 | 928 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 013 086.00 | 81 063.00 | 3 932 022.00 | 4 013 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 141 797.00 | 1 956 869.00 | | 2 141 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 145.00 | 184 927.00 | | 477 145.00 |
DL TOTAL (I) | 2 750 943.00 | 2 273 797.00 | | 2 750 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 412.00 | 684 247.00 | | 310 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 610.00 | 487 028.00 | | 412 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 000.00 | 346 190.00 | | 370 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 056.00 | 84 516.00 | | 88 056.00 |
EA Autres dettes | | 972.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 181 079.00 | 1 602 955.00 | | 1 181 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 932 022.00 | 3 876 752.00 | | 3 932 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 082 311.00 | | | 3 082 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 084 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 864.00 | | | 85 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 571.00 | | | 18 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 148.00 | 3 916.00 | | 77 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 273.00 | 3 916.00 | | 74 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 610.00 | 412 610.00 | | 412 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 117 389.00 | | | 117 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 057.00 | 80 057.00 | | 80 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 355.00 | 83 511.00 | 146 844.00 | 230 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 390 174.00 | | | 390 174.00 |
VP Divers | 450 008.00 | | | 450 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 057.00 | 88 057.00 | | 88 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 162.00 | 573 082.00 | 1 080.00 | 574 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 079.00 | 1 034 236.00 | 146 844.00 | 1 181 079.00 |