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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 955.00 | 28 272.00 | 21 682.00 | 49 955.00 |
AH Fonds commercial | 2 575 569.00 | | 2 575 569.00 | 2 575 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 969.00 | 6 870.00 | 4 098.00 | 10 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 967 036.00 | 608 086.00 | 358 949.00 | 967 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 132.00 | | 50 132.00 | 50 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 657 586.00 | 647 054.00 | 3 010 532.00 | 3 657 586.00 |
BT Marchandises | 1 840 020.00 | 104 210.00 | 1 735 810.00 | 1 840 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
BZ Autres créances | 248 284.00 | | 248 284.00 | 248 284.00 |
CF Disponibilités | 1 086 099.00 | | 1 086 099.00 | 1 086 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 604.00 | | 10 604.00 | 10 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 191 379.00 | 104 210.00 | 3 087 169.00 | 3 191 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 848 966.00 | 751 264.00 | 6 097 701.00 | 6 848 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 132.00 | | | 50 132.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 822 000.00 | | | 822 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 200.00 | | | 82 200.00 |
DG Autres réserves | 3 186 770.00 | | | 3 186 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 101.00 | | | 279 101.00 |
DL TOTAL (I) | 4 370 072.00 | | | 4 370 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 620.00 | | | 609 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780 830.00 | | | 780 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 908.00 | | | 44 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 269.00 | | | 292 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 727 629.00 | | | 1 727 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 097 701.00 | | | 6 097 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 348 956.00 | | | 1 348 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 909.00 | 44 909.00 | | 44 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 478.00 | 78 478.00 | | 78 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 667.00 | 44 667.00 | | 44 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 132.00 | 50 132.00 | | 50 132.00 |
UX Autres créances clients | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
VB T. V. A. | 166 906.00 | | | 166 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 621.00 | 230 948.00 | 378 673.00 | 609 621.00 |
VI Groupe et associés | 780 830.00 | 780 830.00 | | 780 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 647.00 | | | 78 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 698.00 | 12 698.00 | | 12 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 392.00 | 315 392.00 | | 315 392.00 |
VW T.V.A. | 156 427.00 | 156 427.00 | | 156 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 727 629.00 | 1 348 956.00 | 378 673.00 | 1 727 629.00 |