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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 600.00 | | 47 600.00 | 47 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 740.00 | 49 880.00 | 22 861.00 | 72 740.00 |
040 Immobilisations financières | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 525.00 | 49 880.00 | 72 646.00 | 122 525.00 |
060 Stock marchandises | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
072 Créances – Autres | 8 966.00 | | 8 966.00 | 8 966.00 |
084 Disponibilités | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 038.00 | | 18 038.00 | 18 038.00 |
110 Total général Actif | 140 563.00 | 49 880.00 | 90 683.00 | 140 563.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 124.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 392.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 317.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 523.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 796.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 047.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 683.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 902.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 374.00 | 1 800.00 | | 2 374.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 938.00 | 106 508.00 | | 115 938.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 369.00 | 4 401.00 | | 1 369.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 682.00 | 113 709.00 | | 119 682.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 621.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 543.00 | 16 342.00 | | 16 543.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 008.00 | 1 970.00 | | -3 008.00 |
242 Autres charges externes. | 36 273.00 | 31 180.00 | | 36 273.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 899.00 | 1 757.00 | | 1 899.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 818.00 | 49 560.00 | | 45 818.00 |
252 Charges sociales | 6 894.00 | 8 106.00 | | 6 894.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 170.00 | 3 140.00 | | 3 170.00 |
262 Autres charges | 263.00 | 309.00 | | 263.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 853.00 | 112 984.00 | | 107 853.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 829.00 | 725.00 | | 11 829.00 |
290 Produits exceptionnels | 47.00 | 21 798.00 | | 47.00 |
294 Charges financières | 944.00 | 1 134.00 | | 944.00 |
300 Charges exceptionnelles | 304.00 | | | 304.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 236.00 | 1 727.00 | | 236.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 392.00 | 19 662.00 | | 10 392.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 525.00 | | | 122 525.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 663.00 | | | 23 663.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |