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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 800 000.00 | 241 568.00 | 1 558 432.00 | 1 800 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 800 604.00 | 241 568.00 | 1 559 036.00 | 1 800 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 919.00 | | 64 919.00 | 64 919.00 |
BZ Autres créances | 369 200.00 | | 369 200.00 | 369 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 487.00 | | 22 487.00 | 22 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 714.00 | | 458 714.00 | 458 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 259 318.00 | 241 568.00 | 2 017 750.00 | 2 259 318.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 10 752.00 | | |
DH Report à nouveau | -97 655.00 | | | -97 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267 247.00 | -108 407.00 | | -267 247.00 |
DL TOTAL (I) | -254 902.00 | 12 345.00 | | -254 902.00 |
DP Provisions pour risques | 83 507.00 | 45 000.00 | | 83 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 507.00 | 45 000.00 | | 83 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 525 553.00 | 1 750 148.00 | | 1 525 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 880.00 | | | 280 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 643.00 | 20 031.00 | | 371 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 070.00 | 10 304.00 | | 11 070.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 360 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 189 145.00 | 2 140 483.00 | | 2 189 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 017 750.00 | 2 197 827.00 | | 2 017 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 800 892.00 | | 104.00 | 1 800 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 392.00 | | 604.00 | 392.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 392.00 | | 1 800 604.00 | 392.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 800 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 892.00 | | 104.00 | 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 392.00 | 181 176.00 | | 60 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 392.00 | 181 176.00 | | 60 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 83 507.00 | 45 000.00 | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | 83 507.00 | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 643.00 | 371 643.00 | | 371 643.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UX Autres créances clients | 64 919.00 | | | 64 919.00 |
VB T. V. A. | 369 090.00 | | | 369 090.00 |
VC Groupe et associés | 110.00 | | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 525 553.00 | 284 336.00 | 1 039 511.00 | 1 525 553.00 |
VI Groupe et associés | 280 880.00 | 280 880.00 | | 280 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 331.00 | 436 332.00 | | 436 331.00 |
VW T.V.A. | 11 032.00 | 11 032.00 | | 11 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 189 145.00 | 947 928.00 | 1 039 511.00 | 2 189 145.00 |