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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 318.00 | 24 039.00 | 16 279.00 | 40 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 969.00 | 26 149.00 | 21 820.00 | 47 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 649.00 | 51 703.00 | 38 945.00 | 90 649.00 |
BT Marchandises | 53 483.00 | | 53 483.00 | 53 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 015.00 | | 82 015.00 | 82 015.00 |
BZ Autres créances | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
CF Disponibilités | 59 003.00 | | 59 003.00 | 59 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 399.00 | | 202 399.00 | 202 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 049.00 | 51 703.00 | 241 345.00 | 293 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 845.00 | | | 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -980.00 | | | -980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 554.00 | | | 33 554.00 |
DL TOTAL (I) | 107 573.00 | | | 107 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 549.00 | | | 26 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364.00 | | | 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 319.00 | | | 66 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 021.00 | | | 39 021.00 |
EA Autres dettes | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 771.00 | | | 133 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 345.00 | | | 241 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 777.00 | | | 117 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 652 609.00 | | 652 609.00 | 652 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 609.00 | | 652 609.00 | 652 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 354 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 611.00 | |
GE Autres charges | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 758.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 689.00 | | | 656 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 134.00 | | | 623 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 554.00 | | | 33 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 846.00 | | 13 803.00 | 76 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 845.00 | | 13 443.00 | 74 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485.00 | | 360.00 | 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 092.00 | 8 611.00 | | 43 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 577.00 | 8 611.00 | | 41 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 319.00 | 66 319.00 | | 66 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 643.00 | 10 643.00 | | 10 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
UX Autres créances clients | 82 015.00 | | | 82 015.00 |
VB T. V. A. | 546.00 | | | 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 549.00 | 10 555.00 | 15 994.00 | 26 549.00 |
VI Groupe et associés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
VP Divers | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 757.00 | 90 757.00 | | 90 757.00 |
VW T.V.A. | 15 279.00 | 15 279.00 | | 15 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 771.00 | 117 777.00 | 15 994.00 | 133 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
ST Autres comptes | 41 472.00 | | | 41 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 797.00 | | | 40 797.00 |
YT Sous‐traitance | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
YW Taxe professionnelle | 808.00 | | | 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 491.00 | | | 130 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 446.00 | | | 85 446.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 369.00 | | | 90 369.00 |