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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 059.00 | 92 934.00 | 101 125.00 | 194 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 954 362.00 | 446 776.00 | 507 586.00 | 954 362.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 921.00 | 539 710.00 | 632 211.00 | 1 171 921.00 |
BP En cours de production de services | 21 280.00 | | 21 280.00 | 21 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 953 608.00 | 87 436.00 | 1 866 172.00 | 1 953 608.00 |
BZ Autres créances | 224 219.00 | | 224 219.00 | 224 219.00 |
CF Disponibilités | 293 324.00 | | 293 324.00 | 293 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 199.00 | | 14 199.00 | 14 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 506 630.00 | 87 436.00 | 2 419 194.00 | 2 506 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 678 552.00 | 627 146.00 | 3 051 406.00 | 3 678 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 265 000.00 | 190 000.00 | | 265 000.00 |
DH Report à nouveau | 124.00 | 408.00 | | 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 225.00 | 149 716.00 | | -37 225.00 |
DL TOTAL (I) | 249 899.00 | 362 124.00 | | 249 899.00 |
DP Provisions pour risques | 107 000.00 | 79 000.00 | | 107 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 000.00 | 79 000.00 | | 107 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 035 000.00 | 391 000.00 | | 1 035 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 809.00 | 420 030.00 | | 840 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 607.00 | 289 695.00 | | 589 607.00 |
EA Autres dettes | 8 176.00 | 7 876.00 | | 8 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 218 350.00 | 50 500.00 | | 218 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 694 507.00 | 1 159 102.00 | | 2 694 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 051 406.00 | 1 600 226.00 | | 3 051 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 076 834.00 | 138 016.00 | 7 214 850.00 | 7 076 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 076 834.00 | 138 016.00 | 7 214 850.00 | 7 076 834.00 |
FM Production stockée | | | 20 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 439 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 329 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 468 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 949 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 240 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 436.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 458 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 799.00 | 4 367.00 | | 1 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | 4 367.00 | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 536.00 | 6 453.00 | | 9 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 171.00 | 662.00 | | 1 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 707.00 | 7 115.00 | | 10 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 907.00 | -2 748.00 | | -8 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 158.00 | 73 279.00 | | -13 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 454 424.00 | 5 167 622.00 | | 7 454 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 491 648.00 | 5 017 906.00 | | 7 491 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 225.00 | 149 716.00 | | -37 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 521.00 | | 358 494.00 | 823 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 095.00 | 1 171 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 095.00 | 1 148 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 771.00 | | 353 744.00 | 804 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 750.00 | | 4 750.00 | 18 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 143.00 | 197 490.00 | 8 923.00 | 351 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 143.00 | 197 490.00 | 8 923.00 | 351 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 000.00 | 77 000.00 | 49 000.00 | 79 000.00 |
6T Sur comptes clients | 104 014.00 | 87 436.00 | 104 014.00 | 104 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 014.00 | 87 436.00 | 104 014.00 | 104 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 014.00 | 164 436.00 | 153 014.00 | 183 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164 436.00 | 153 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840 809.00 | 840 809.00 | | 840 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 954.00 | 198 954.00 | | 198 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 928.00 | 308 928.00 | | 308 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 218 350.00 | 218 350.00 | | 218 350.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 857 976.00 | | | 1 857 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 632.00 | | | 95 632.00 |
VB T. V. A. | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VI Groupe et associés | 1 035 000.00 | 1 035 000.00 | | 1 035 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 218 422.00 | | | 218 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 199.00 | | | 14 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 215 526.00 | 2 192 026.00 | 23 500.00 | 2 215 526.00 |
VW T.V.A. | 62 225.00 | 62 225.00 | | 62 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 694 507.00 | 2 694 507.00 | | 2 694 507.00 |