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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 990.00 | 6 470.00 | 519.00 | 6 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 014.00 | 1 873.00 | 141.00 | 2 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 280 812.00 | 2 868 607.00 | 2 412 205.00 | 5 280 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 289 817.00 | 2 876 950.00 | 2 412 867.00 | 5 289 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 586.00 | | 457 586.00 | 457 586.00 |
BZ Autres créances | 182 221.00 | | 182 221.00 | 182 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 479 453.00 | | 479 453.00 | 479 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 071.00 | | 24 071.00 | 24 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 333.00 | | 1 558 333.00 | 1 558 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 848 151.00 | 2 876 950.00 | 3 971 200.00 | 6 848 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 484.00 | | | 17 484.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 332 211.00 | | | 332 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 584.00 | | | 162 584.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 280.00 | | | 1 037 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 752 001.00 | | | 2 752 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477.00 | | | 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 013.00 | | | 39 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 427.00 | | | 142 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 933 920.00 | | | 2 933 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 971 200.00 | | | 3 971 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 102 427.00 | | | 1 102 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254.00 | | | 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 313.00 | | 52 313.00 | 52 313.00 |
FG Production vendue services | 1 420 623.00 | | 1 420 623.00 | 1 420 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 472 936.00 | | 1 472 936.00 | 1 472 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 487 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 839 110.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 251 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 228.00 | | | 126 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 228.00 | | | 126 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 163.00 | | | 116 163.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 373.00 | | | 14 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 536.00 | | | 130 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 308.00 | | | -4 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 402.00 | | | 66 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 624 771.00 | | | 1 624 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 462 187.00 | | | 1 462 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 584.00 | | | 162 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 197 239.00 | | | 4 197 239.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 289 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 289 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 197 239.00 | | | 4 197 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 206 748.00 | 853 484.00 | 183 282.00 | 2 206 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 206 748.00 | 853 484.00 | 183 282.00 | 2 206 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 013.00 | 39 013.00 | | 39 013.00 |
UX Autres créances clients | 457 587.00 | | | 457 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 751 747.00 | 920 254.00 | 1 831 493.00 | 2 751 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 855 027.00 | | | 855 027.00 |
VP Divers | 182 222.00 | | | 182 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 428.00 | 142 428.00 | | 142 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 072.00 | | | 24 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 880.00 | 663 880.00 | | 663 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 933 920.00 | 1 102 428.00 | 1 831 493.00 | 2 933 920.00 |