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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 2 022 280.00 | | 2 022 280.00 | 2 022 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 208.00 | 128 489.00 | 13 719.00 | 142 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 407.00 | | 48 407.00 | 48 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 214 611.00 | 128 689.00 | 2 085 922.00 | 2 214 611.00 |
BT Marchandises | 131 591.00 | | 131 591.00 | 131 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 935.00 | | 64 935.00 | 64 935.00 |
BZ Autres créances | 144 137.00 | | 144 137.00 | 144 137.00 |
CF Disponibilités | 149 234.00 | | 149 234.00 | 149 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 476.00 | | 502 476.00 | 502 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 717 087.00 | 128 689.00 | 2 588 398.00 | 2 717 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 | | 1 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 617.00 | 39 842.00 | | 46 617.00 |
DG Autres réserves | 604 012.00 | 475 295.00 | | 604 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 700.00 | 135 491.00 | | 140 700.00 |
DL TOTAL (I) | 2 151 328.00 | 2 010 629.00 | | 2 151 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 885.00 | 212 087.00 | | 118 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 625.00 | 64 430.00 | | 63 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 801.00 | 137 623.00 | | 178 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 759.00 | 88 309.00 | | 75 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 973.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 437 070.00 | 503 422.00 | | 437 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 588 398.00 | 2 514 051.00 | | 2 588 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 112.00 | 384 704.00 | | 413 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 209 218.00 | | 5 513.00 | 2 209 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 49 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 2 214 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 118.00 | | 1 090.00 | 141 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 620.00 | | 4 423.00 | 45 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 293.00 | 8 396.00 | | 120 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 093.00 | 8 396.00 | | 120 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 801.00 | 178 801.00 | | 178 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 573.00 | 27 573.00 | | 27 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 972.00 | 35 972.00 | | 35 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
UX Autres créances clients | 64 935.00 | | | 64 935.00 |
VB T. V. A. | 218.00 | | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 885.00 | 94 927.00 | 23 958.00 | 118 885.00 |
VI Groupe et associés | 63 625.00 | 63 625.00 | | 63 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 071.00 | | | 93 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 824.00 | | | 13 824.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 168.00 | 221 652.00 | 1 516.00 | 223 168.00 |
VW T.V.A. | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 070.00 | 413 112.00 | 23 958.00 | 437 070.00 |