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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 285.00 | 36 105.00 | 1 180.00 | 37 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 151.00 | 3 685.00 | 7 466.00 | 11 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 409.00 | 42 090.00 | 9 319.00 | 51 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 465.00 | | 16 465.00 | 16 465.00 |
BZ Autres créances | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CF Disponibilités | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 131.00 | | 35 131.00 | 35 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 540.00 | 42 090.00 | 44 450.00 | 86 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 673.00 | | | 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 16 966.00 | 10 670.00 | | 16 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 970.00 | 6 295.00 | | 2 970.00 |
DL TOTAL (I) | 28 185.00 | 25 216.00 | | 28 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172.00 | | | 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 976.00 | 152.00 | | 4 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 655.00 | | | 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 442.00 | 8 870.00 | | 7 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 907.00 | 9 002.00 | | 2 907.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 264.00 | 18 025.00 | | 16 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 450.00 | 43 241.00 | | 44 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 610.00 | 18 025.00 | | 15 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | | | 172.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 103 649.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 103 649.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 2 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 897.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 225.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 608.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 030.00 | 101 120.00 | | 107 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 060.00 | 94 824.00 | | 104 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 970.00 | 6 295.00 | | 2 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 563.00 | | 6 960.00 | 46 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 114.00 | 51 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 114.00 | 48 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 590.00 | | 6 960.00 | 43 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 673.00 | | | 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 193.00 | 1 899.00 | 2.00 | 40 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 693.00 | 607.00 | | 1 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 500.00 | 1 292.00 | 2.00 | 38 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
UX Autres créances clients | 16 465.00 | | | 16 465.00 |
VB T. V. A. | 367.00 | | | 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VI Groupe et associés | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 438.00 | 19 438.00 | | 19 438.00 |
VW T.V.A. | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 610.00 | 15 610.00 | | 15 610.00 |