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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 3 544.00 | 1 855.00 | 5 400.00 |
AH Fonds commercial | 359 000.00 | | 359 000.00 | 359 000.00 |
AN Terrains | 479 492.00 | 183 029.00 | 296 462.00 | 479 492.00 |
AP Constructions | 1 104 189.00 | 442 359.00 | 661 830.00 | 1 104 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 169.00 | 406 148.00 | 56 021.00 | 462 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 694.00 | 111 987.00 | 23 706.00 | 135 694.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 553 615.00 | 1 147 069.00 | 1 406 545.00 | 2 553 615.00 |
BT Marchandises | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BZ Autres créances | 32 258.00 | | 32 258.00 | 32 258.00 |
CF Disponibilités | 253 546.00 | | 253 546.00 | 253 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 946.00 | | 65 946.00 | 65 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 025.00 | | 353 025.00 | 353 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 906 641.00 | 1 147 069.00 | 1 759 571.00 | 2 906 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 952 500.00 | | | 952 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 239.00 | | | 68 239.00 |
DH Report à nouveau | -390 348.00 | | | -390 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
DL TOTAL (I) | 635 633.00 | | | 635 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 185.00 | | | 782 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 269.00 | | | 108 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 543.00 | | | 21 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 845.00 | | | 12 845.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | | | 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 197 754.00 | | | 197 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 937.00 | | | 1 123 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 571.00 | | | 1 759 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 194.00 | | | 448 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 503 571.00 | | 59 260.00 | 2 503 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 215.00 | 2 553 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 215.00 | 2 187 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 400.00 | | | 364 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 137 381.00 | | 59 180.00 | 2 137 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 790.00 | | 79.00 | 1 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024 984.00 | 131 300.00 | 9 215.00 | 1 024 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 464.00 | 1 080.00 | | 2 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 022 519.00 | 130 220.00 | 9 215.00 | 1 022 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 543.00 | 21 543.00 | | 21 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 197 754.00 | 197 754.00 | | 197 754.00 |
UX Autres créances clients | 397.00 | | | 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 18 415.00 | | | 18 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 782 185.00 | 106 441.00 | 398 686.00 | 782 185.00 |
VI Groupe et associés | 108 269.00 | 108 269.00 | | 108 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 820.00 | | | 94 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
VP Divers | 604.00 | | | 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 946.00 | | | 65 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 602.00 | 98 602.00 | | 98 602.00 |
VW T.V.A. | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 937.00 | 448 194.00 | 398 686.00 | 1 123 937.00 |