| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 170.00 | | 34 170.00 | 34 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 425.00 | 16 485.00 | 5 940.00 | 22 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 800.00 | 5 713.00 | 2 087.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 395.00 | 22 198.00 | 42 197.00 | 64 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 729.00 | | 197 729.00 | 197 729.00 |
BZ Autres créances | 22 807.00 | | 22 807.00 | 22 807.00 |
CF Disponibilités | 417 623.00 | | 417 623.00 | 417 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 333.00 | | 643 333.00 | 643 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 728.00 | 22 198.00 | 685 530.00 | 707 728.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
DG Autres réserves | 270 765.00 | | | 270 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 320.00 | | | 149 320.00 |
DL TOTAL (I) | 472 335.00 | | | 472 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 869.00 | | | 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 255.00 | | | 117 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 071.00 | | | 95 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 195.00 | | | 213 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 530.00 | | | 685 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 195.00 | | | 213 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 555.00 | | 10 754.00 | 63 555.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 915.00 | 64 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 915.00 | 30 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 170.00 | | | 34 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 385.00 | | 10 754.00 | 29 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 052.00 | 3 899.00 | 3 753.00 | 22 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 052.00 | 3 899.00 | 3 753.00 | 22 052.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 255.00 | 117 255.00 | | 117 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 390.00 | 33 390.00 | | 33 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 136.00 | 24 136.00 | | 24 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 660.00 | 14 660.00 | | 14 660.00 |
UX Autres créances clients | 197 729.00 | | | 197 729.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
VB T. V. A. | 18 642.00 | | | 18 642.00 |
VI Groupe et associés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 240.00 | 223 240.00 | | 223 240.00 |
VW T.V.A. | 22 624.00 | 22 624.00 | | 22 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 195.00 | 213 195.00 | | 213 195.00 |