| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 310.00 | 28 432.00 | 42 877.00 | 71 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 917.00 | 33 082.00 | 44 835.00 | 77 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 216.00 | | 34 216.00 | 34 216.00 |
BZ Autres créances | 13 013.00 | | 13 013.00 | 13 013.00 |
CF Disponibilités | 89 285.00 | | 89 285.00 | 89 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 867.00 | | 140 867.00 | 140 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 784.00 | 33 082.00 | 185 702.00 | 218 784.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 58 325.00 | | | 58 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 718.00 | | | 33 718.00 |
DL TOTAL (I) | 100 843.00 | | | 100 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 524.00 | | | 18 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 632.00 | | | 47 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 029.00 | | | 15 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 859.00 | | | 84 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 702.00 | | | 185 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 859.00 | | | 84 859.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 948.00 | | 341 948.00 | 341 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 948.00 | | 341 948.00 | 341 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 181.00 | |
GE Autres charges | | | 1 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 910.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 553.00 | | | 346 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 836.00 | | | 312 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 718.00 | | | 33 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 977.00 | | 4 240.00 | 83 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 300.00 | 77 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 300.00 | 71 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 170.00 | | 2 440.00 | 79 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158.00 | | 1 800.00 | 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 201.00 | 9 181.00 | 10 300.00 | 34 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 551.00 | 9 181.00 | 10 300.00 | 29 551.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 632.00 | 47 632.00 | | 47 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 34 216.00 | | | 34 216.00 |
VB T. V. A. | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VI Groupe et associés | 18 524.00 | 18 524.00 | | 18 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 781.00 | 48 981.00 | 1 800.00 | 50 781.00 |
VW T.V.A. | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 859.00 | 84 859.00 | | 84 859.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |