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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 285.00 | 98.00 | 1 187.00 | 1 285.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 111.00 | 53 187.00 | 37 924.00 | 91 111.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 396.00 | 53 285.00 | 39 111.00 | 92 396.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 146 503.00 | 10 541.00 | 135 962.00 | 146 503.00 |
072 Créances – Autres | 37 931.00 | | 37 931.00 | 37 931.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 225 234.00 | | 225 234.00 | 225 234.00 |
084 Disponibilités | 141 472.00 | | 141 472.00 | 141 472.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 557 732.00 | 10 541.00 | 547 191.00 | 557 732.00 |
110 Total général Actif | 650 128.00 | 63 826.00 | 586 302.00 | 650 128.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 296 193.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 221.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 367 214.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 949.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 460.00 | | |
172 Autres dettes | | | 201 023.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 088.00 | |
180 Total général Passif | | | 586 302.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 853.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 732 046.00 | | | 732 046.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
230 Autres produits | 123.00 | | | 123.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 734 608.00 | | | 734 608.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 762.00 | | | 35 762.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 122 526.00 | | | 122 526.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 088.00 | | | -5 088.00 |
242 Autres charges externes. | 192 722.00 | | | 192 722.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 881.00 | | | 10 881.00 |
250 Rémunérations du personnel | 249 918.00 | | | 249 918.00 |
252 Charges sociales | 35 637.00 | | | 35 637.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 567.00 | | | 11 567.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
262 Autres charges | 263.00 | | | 263.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 658 571.00 | | | 658 571.00 |
270 Résultat d’exploitation | 76 038.00 | | | 76 038.00 |
280 Produits financiers | 273.00 | | | 273.00 |
294 Charges financières | 335.00 | | | 335.00 |
300 Charges exceptionnelles | 152.00 | | | 152.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 603.00 | | | 13 603.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 221.00 | | | 62 221.00 |