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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 037.00 | 89.00 | 948.00 | 1 037.00 |
040 Immobilisations financières | 2 094 097.00 | | 2 094 097.00 | 2 094 097.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 095 134.00 | 89.00 | 2 095 045.00 | 2 095 134.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
072 Créances – Autres | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
084 Disponibilités | 52 493.00 | | 52 493.00 | 52 493.00 |
092 Charges constatées d’avance | 337 127.00 | | 337 127.00 | 337 127.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 405 808.00 | | 405 808.00 | 405 808.00 |
110 Total général Actif | 2 500 942.00 | 89.00 | 2 500 853.00 | 2 500 942.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 611 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 267.00 | |
134 Report à nouveau | | | -302 523.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -106 238.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 213 551.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 690.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 629.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 026.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 272 587.00 | |
176 Total des dettes | | | 287 302.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 500 853.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 092.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 407.00 | 139 429.00 | | 156 407.00 |
230 Autres produits | 2 403.00 | 2.00 | | 2 403.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 810.00 | 139 431.00 | | 158 810.00 |
242 Autres charges externes. | 11 509.00 | 10 006.00 | | 11 509.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 566.00 | | | 566.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 676.00 | 542.00 | | 2 676.00 |
250 Rémunérations du personnel | 256 800.00 | 99 600.00 | | 256 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 89.00 | | | 89.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 075.00 | 110 149.00 | | 271 075.00 |
270 Résultat d’exploitation | -112 265.00 | 29 283.00 | | -112 265.00 |
280 Produits financiers | 7 418.00 | 6 291.00 | | 7 418.00 |
294 Charges financières | 13.00 | 40.00 | | 13.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 379.00 | 1 317.00 | | 1 379.00 |
310 Bénéfice ou perte | -106 238.00 | 34 217.00 | | -106 238.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 52 055.00 | | | 52 055.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 042 919.00 | | | 2 042 919.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 092.00 | | | 53 092.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 877.00 | | | 877.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 281.00 | | | 31 281.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 379.00 | | | 1 379.00 |