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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 081.00 | 328 497.00 | 40 584.00 | 369 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 773.00 | 133 402.00 | 19 371.00 | 152 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 104.00 | 483 098.00 | 60 005.00 | 543 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 013.00 | 7 013.00 | 30 000.00 | 37 013.00 |
BN En cours de production de biens | 53 818.00 | 53 818.00 | | 53 818.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 124 126.00 | 124 126.00 | | 124 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 980.00 | 887.00 | 91 093.00 | 91 980.00 |
BZ Autres créances | 9 651.00 | | 9 651.00 | 9 651.00 |
CF Disponibilités | 70 004.00 | | 70 004.00 | 70 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 319.00 | 185 844.00 | 202 475.00 | 388 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 423.00 | 668 942.00 | 262 481.00 | 931 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 346 122.00 | | | 346 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 188.00 | | | -226 188.00 |
DL TOTAL (I) | 163 934.00 | | | 163 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 099.00 | | | 48 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 109.00 | | | 28 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 094.00 | | | 22 094.00 |
EA Autres dettes | 247.00 | | | 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 547.00 | | | 98 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 481.00 | | | 262 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 417.00 | | 5 835.00 | 571 417.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 230.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 030.00 | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 149.00 | 543 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 794.00 | 21 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 325.00 | 521 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 994.00 | | | 21 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 343.00 | | 5 836.00 | 536 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 972.00 | 29 245.00 | 21 119.00 | 474 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 994.00 | | 794.00 | 21 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 978.00 | 29 245.00 | 20 325.00 | 452 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 671.00 | 184 957.00 | 11 671.00 | 11 671.00 |
6T Sur comptes clients | 923.00 | | 36.00 | 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 594.00 | 184 957.00 | 11 707.00 | 12 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 594.00 | 184 957.00 | 11 707.00 | 12 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 184 957.00 | 11 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 108.00 | 18 108.00 | | 28 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 405.00 | 12 405.00 | | 12 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 90 918.00 | | | 90 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
VB T. V. A. | 794.00 | | | 794.00 |
VI Groupe et associés | 48 099.00 | 48 099.00 | | 48 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 640.00 | 1 619.00 | | 1 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 408.00 | 103 359.00 | | 103 408.00 |
VW T.V.A. | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 547.00 | 98 547.00 | | 98 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 639.00 | | | 10 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 661.00 | | | 12 661.00 |
ST Autres comptes | 123 861.00 | | | 123 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YT Sous‐traitance | 12 905.00 | | | 12 905.00 |
YW Taxe professionnelle | 604.00 | | | 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 243.00 | | | 11 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 173.00 | | | 66 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 320.00 | | | 22 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 428.00 | | | 155 428.00 |