| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 879.00 | 338.00 | 541.00 | 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 333.00 | 78 817.00 | 96 516.00 | 175 333.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 236.00 | | 39 236.00 | 39 236.00 |
AX Avances et acomptes | 34 730.00 | | 34 730.00 | 34 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 744.00 | | 17 744.00 | 17 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 702.00 | 81 135.00 | 190 567.00 | 271 702.00 |
BT Marchandises | 155 862.00 | | 155 862.00 | 155 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 062.00 | | 19 062.00 | 19 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 531 437.00 | 17 466.00 | 1 513 971.00 | 1 531 437.00 |
BZ Autres créances | 769 198.00 | | 769 198.00 | 769 198.00 |
CF Disponibilités | 504 803.00 | | 504 803.00 | 504 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 578.00 | | 87 578.00 | 87 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 067 941.00 | 17 466.00 | 3 050 475.00 | 3 067 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 339 643.00 | 98 601.00 | 3 241 042.00 | 3 339 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 744.00 | | | 17 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 252 460.00 | | | 252 460.00 |
DH Report à nouveau | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 675.00 | 702 460.00 | | 307 675.00 |
DL TOTAL (I) | 670 148.00 | 812 474.00 | | 670 148.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 880.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 880.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 750.00 | 389 414.00 | | 29 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 341 572.00 | 880 953.00 | | 341 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 847 817.00 | 642 841.00 | | 1 847 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 556.00 | 637 792.00 | | 276 556.00 |
EA Autres dettes | 75 200.00 | | | 75 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 570 893.00 | 2 551 000.00 | | 2 570 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 241 042.00 | 3 370 354.00 | | 3 241 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 568 456.00 | 880 953.00 | | 2 568 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 887 833.00 | | 8 887 833.00 | 8 887 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 887 833.00 | | 8 887 833.00 | 8 887 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 917 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 881 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 746 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 506 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 514.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 611.00 | 11 780.00 | | 6 611.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 247 463.00 | 219 685.00 | | 247 463.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254 343.00 | 219 685.00 | | 254 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 676.00 | 136 887.00 | | 150 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 676.00 | 136 887.00 | | 150 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 666.00 | 82 799.00 | | 103 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 506.00 | 372 448.00 | | 206 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 171 691.00 | 8 099 188.00 | | 9 171 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 864 016.00 | 7 396 727.00 | | 8 864 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 675.00 | 702 460.00 | | 307 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 049.00 | | 91 075.00 | 206 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 422.00 | 19 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 422.00 | 271 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 102.00 | | 89 075.00 | 161 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 966.00 | | 2 000.00 | 42 966.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 871.00 | 37 264.00 | | 43 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 891.00 | 37 264.00 | | 41 891.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 847 817.00 | 1 847 817.00 | | 1 847 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 493.00 | 48 493.00 | | 48 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 102.00 | 67 102.00 | | 67 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 200.00 | 75 200.00 | | 75 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 744.00 | 17 744.00 | | 17 744.00 |
UX Autres créances clients | 1 511 567.00 | | | 1 511 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 870.00 | | | 19 870.00 |
VB T. V. A. | 526 095.00 | | | 526 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 750.00 | 29 750.00 | | 29 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 510.00 | | | 30 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 760.00 | | | 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156 699.00 | | | 156 699.00 |
VP Divers | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 172.00 | | | 76 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 578.00 | | | 87 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 405 958.00 | 2 405 958.00 | | 2 405 958.00 |
VW T.V.A. | 151 517.00 | 151 517.00 | | 151 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 229 322.00 | 2 229 322.00 | | 2 229 322.00 |