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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 319.00 | 306.00 | 12.00 | 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 450.00 | 3 338.00 | 3 112.00 | 6 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 769.00 | 3 645.00 | 3 124.00 | 6 769.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 097.00 | 1 026.00 | 119 071.00 | 120 097.00 |
BZ Autres créances | 10 503.00 | | 10 503.00 | 10 503.00 |
CF Disponibilités | 7 865.00 | | 7 865.00 | 7 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 259.00 | 1 026.00 | 158 233.00 | 159 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 029.00 | 4 671.00 | 161 357.00 | 166 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 95 327.00 | 57 430.00 | | 95 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 771.00 | 37 896.00 | | 15 771.00 |
DL TOTAL (I) | 112 199.00 | 96 427.00 | | 112 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 906.00 | 5 926.00 | | 5 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 5 190.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 551.00 | 16 482.00 | | 4 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 573.00 | 18 449.00 | | 8 573.00 |
EA Autres dettes | 20 127.00 | 2 451.00 | | 20 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 158.00 | 48 501.00 | | 49 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 357.00 | 144 928.00 | | 161 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 158.00 | 48 501.00 | | 49 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 468.00 | | 244 468.00 | 244 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 468.00 | | 244 468.00 | 244 468.00 |
FM Production stockée | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 004.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 752.00 | 524.00 | | 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 752.00 | 576.00 | | 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -752.00 | -576.00 | | -752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 226.00 | 9 676.00 | | 3 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 536.00 | 313 907.00 | | 264 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 764.00 | 276 010.00 | | 248 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 771.00 | 37 896.00 | | 15 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 451.00 | | 319.00 | 6 451.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 641.00 | 2 004.00 | | 1 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 307.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 641.00 | 1 697.00 | | 1 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 128.00 | 20 128.00 | | 20 128.00 |
UX Autres créances clients | 119 648.00 | | | 119 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 450.00 | | | 450.00 |
VB T. V. A. | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
VI Groupe et associés | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
VP Divers | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 793.00 | | | 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 394.00 | 131 394.00 | | 131 394.00 |
VW T.V.A. | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 158.00 | 39 158.00 | | 39 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |