| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 790.00 | 16 790.00 | | 16 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 091.00 | 59 035.00 | 48 056.00 | 107 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 889.00 | | 14 889.00 | 14 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 770.00 | 75 825.00 | 62 945.00 | 138 770.00 |
BT Marchandises | 88 534.00 | | 88 534.00 | 88 534.00 |
BZ Autres créances | 40 691.00 | | 40 691.00 | 40 691.00 |
CF Disponibilités | 92 702.00 | | 92 702.00 | 92 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 927.00 | | 221 927.00 | 221 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 697.00 | 75 825.00 | 284 872.00 | 360 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 83 558.00 | | | 83 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 938.00 | | | 37 938.00 |
DL TOTAL (I) | 129 746.00 | | | 129 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 350.00 | | | 35 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 237.00 | | | 64 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 549.00 | | | 26 549.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 125.00 | | | 155 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 872.00 | | | 284 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 932 263.00 | | 932 263.00 | 932 263.00 |
FG Production vendue services | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 600.00 | | 932 600.00 | 932 600.00 |
FQ Autres produits | | | 1 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 711 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 855.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 467.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 334.00 | | | 15 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 334.00 | | | 15 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 334.00 | | | -15 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 554.00 | | | 934 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 616.00 | | | 896 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 938.00 | | | 37 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 102.00 | | | 139 102.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 790.00 | | | 16 790.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 333.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 333.00 | 14 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 333.00 | 138 770.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 091.00 | | | 107 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 222.00 | | | 15 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 970.00 | 11 855.00 | | 63 970.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 790.00 | | | 16 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 180.00 | 11 855.00 | | 47 180.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 237.00 | 64 237.00 | | 64 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 889.00 | | | 14 889.00 |
VB T. V. A. | 40 691.00 | | | 40 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 350.00 | 35 350.00 | | 35 350.00 |
VI Groupe et associés | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 097.00 | | | 17 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 580.00 | 40 691.00 | 14 889.00 | 55 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 125.00 | 155 125.00 | | 155 125.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 687.00 | | | 12 687.00 |
ST Autres comptes | 26 368.00 | | | 26 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 793.00 | | | 66 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 394.00 | | | 93 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 752.00 | | | 128 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 849.00 | | | 105 849.00 |