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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 013.00 | | 11 013.00 | 11 013.00 |
AP Constructions | 342 944.00 | 163 400.00 | 179 544.00 | 342 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 924.00 | 2 170.00 | 16 754.00 | 18 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 882.00 | 165 571.00 | 207 311.00 | 372 882.00 |
BZ Autres créances | 16 294.00 | | 16 294.00 | 16 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 548 340.00 | 12 258.00 | 536 081.00 | 548 340.00 |
CF Disponibilités | 597 844.00 | | 597 844.00 | 597 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 624.00 | 12 258.00 | 1 151 365.00 | 1 163 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 507.00 | 177 830.00 | 1 358 677.00 | 1 536 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 896.00 | 60 896.00 | | 60 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
DG Autres réserves | 602 186.00 | 454 654.00 | | 602 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 223.00 | 356 861.00 | | 356 223.00 |
DK Provisions réglementées | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 218.00 | 886 325.00 | | 1 033 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 112.00 | 304 623.00 | | 233 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 884.00 | 68 451.00 | | 67 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 704.00 | 8 453.00 | | 7 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 756.00 | 16 809.00 | | 16 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 458.00 | 398 336.00 | | 325 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 677.00 | 1 284 662.00 | | 1 358 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 467 542.00 | | 467 542.00 | 467 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 542.00 | | 467 542.00 | 467 542.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 014.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 960.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 106 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 505.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 063.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 784.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 477.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 477.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -477.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -340.00 | -324.00 | | -340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 048.00 | 538 333.00 | | 591 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 825.00 | 181 471.00 | | 234 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 223.00 | 356 861.00 | | 356 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 792.00 | | 13 124.00 | 400 792.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 034.00 | 372 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 034.00 | 372 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 792.00 | | 13 124.00 | 400 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 433.00 | 11 172.00 | 41 034.00 | 195 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 433.00 | 11 172.00 | 41 034.00 | 195 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 000.00 | 12 258.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | 12 258.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 768.00 | 12 258.00 | 4 000.00 | 10 768.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 12 258.00 | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 884.00 | 67 884.00 | | 67 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 912.00 | 59 544.00 | 169 367.00 | 228 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 910.00 | | | 72 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 756.00 | 16 756.00 | | 16 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 439.00 | 17 439.00 | | 17 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 458.00 | 156 090.00 | 169 367.00 | 325 458.00 |