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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 025.00 | 3 891.00 | 134.00 | 4 025.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 125.00 | 17 949.00 | 35 176.00 | 53 125.00 |
040 Immobilisations financières | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 615.00 | 21 840.00 | 157 775.00 | 179 615.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
072 Créances – Autres | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
084 Disponibilités | 16 953.00 | | 16 953.00 | 16 953.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 084.00 | | 29 084.00 | 29 084.00 |
110 Total général Actif | 208 699.00 | 21 840.00 | 186 859.00 | 208 699.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 979.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 955.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 288.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 222.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 822.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 637.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 198.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 178.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 637.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 859.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 825.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 80.00 | | | 80.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 207 504.00 | | | 207 504.00 |
230 Autres produits | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 622.00 | | | 210 622.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 231.00 | | | 231.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 402.00 | | | 70 402.00 |
242 Autres charges externes. | 40 943.00 | | | 40 943.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 592.00 | | | 52 592.00 |
252 Charges sociales | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
262 Autres charges | 752.00 | | | 752.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 388.00 | | | 187 388.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 234.00 | | | 23 234.00 |
290 Produits exceptionnels | 20.00 | | | 20.00 |
294 Charges financières | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
300 Charges exceptionnelles | 892.00 | | | 892.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 288.00 | | | 15 288.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 790.00 | | | 154 790.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 825.00 | | | 24 825.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 688.00 | | | 25 688.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 841.00 | | | 24 841.00 |