| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 177 560.00 | | 177 560.00 | 177 560.00 |
BZ Autres créances | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
CF Disponibilités | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 285.00 | | 8 285.00 | 8 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 845.00 | | 185 845.00 | 185 845.00 |
CU Autres participations | 177 560.00 | | 177 560.00 | 177 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
DH Report à nouveau | | -6 626.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 128.00 | 13 695.00 | | 12 128.00 |
DK Provisions réglementées | 983.00 | | | 983.00 |
DL TOTAL (I) | 21 180.00 | 8 069.00 | | 21 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 684.00 | 10.00 | | 110 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 460.00 | | | 50 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 374.00 | 600.00 | | 1 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 148.00 | 2 677.00 | | 2 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 666.00 | 3 287.00 | | 164 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 845.00 | 11 356.00 | | 185 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 586.00 | 3 287.00 | | 70 586.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 005.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 983.00 | | | 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 983.00 | | | 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -983.00 | | | -983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 148.00 | 2 677.00 | | 2 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 043.00 | 17 568.00 | | 19 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 916.00 | 3 873.00 | | 6 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 128.00 | 13 695.00 | | 12 128.00 |