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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 357.00 | 12 304.00 | 4 053.00 | 16 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 357.00 | 12 304.00 | 754 053.00 | 766 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
CF Disponibilités | 114 855.00 | | 114 855.00 | 114 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 791.00 | | 124 791.00 | 124 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 148.00 | 12 304.00 | 878 844.00 | 891 148.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 400.00 | | | 189 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 940.00 | | | 18 940.00 |
DH Report à nouveau | 306 641.00 | | | 306 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 218.00 | | | 110 218.00 |
DL TOTAL (I) | 625 199.00 | | | 625 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 096.00 | | | 178 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849.00 | | | 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
EA Autres dettes | 64 913.00 | | | 64 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 644.00 | | | 253 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 844.00 | | | 878 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 208.00 | | | 103 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63.00 | | | -63.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 589.00 | | | 191 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 371.00 | | | 81 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 218.00 | | | 110 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 357.00 | | | 766 357.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 357.00 | | | 16 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 766 357.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 357.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 033.00 | 3 271.00 | | 9 033.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 033.00 | 3 271.00 | | 9 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 013.00 | 60 013.00 | | 60 013.00 |
UX Autres créances clients | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 276.00 | | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 096.00 | 27 660.00 | 116 218.00 | 178 096.00 |
VI Groupe et associés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
VW T.V.A. | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 644.00 | 103 208.00 | 116 218.00 | 253 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 209.00 | | | 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
ST Autres comptes | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 209.00 | | | 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 929.00 | | | 11 929.00 |