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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 001.00 | | 30 001.00 | 30 001.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 841.00 | 8 687.00 | -4 845.00 | 3 841.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 791.00 | 18 772.00 | 18 019.00 | 36 791.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 034.00 | 27 459.00 | 43 575.00 | 71 034.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 62 231.00 | | 62 231.00 | 62 231.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 414 931.00 | 635.00 | 414 295.00 | 414 931.00 |
072 Créances – Autres | 23 480.00 | | 23 480.00 | 23 480.00 |
084 Disponibilités | 51 029.00 | | 51 029.00 | 51 029.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 559 888.00 | 635.00 | 559 253.00 | 559 888.00 |
110 Total général Actif | 630 923.00 | 28 094.00 | 602 828.00 | 630 923.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92 584.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 239.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 023.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 097.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 640.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 243 108.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 379.00 | | |
172 Autres dettes | | | 202 959.00 | |
176 Total des dettes | | | 452 804.00 | |
180 Total général Passif | | | 602 828.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 534.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 499.00 | | | 68 499.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 149 610.00 | | | 149 610.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 81 549.00 | | | 81 549.00 |