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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 451.00 | | 73 451.00 | 73 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 518.00 | | 28 518.00 | 28 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 840.00 | 11 871.00 | 101 969.00 | 113 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
BZ Autres créances | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
CF Disponibilités | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 429.00 | | 14 429.00 | 14 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 268.00 | 11 871.00 | 116 397.00 | 128 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 518.00 | | | 28 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 645.00 | 47 645.00 | | 47 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 267.00 | 3 211.00 | | 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 334.00 | 7 057.00 | | 6 334.00 |
DL TOTAL (I) | 79 011.00 | 72 677.00 | | 79 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 594.00 | 35 945.00 | | 15 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 393.00 | 11 578.00 | | 11 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 951.00 | | 1 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 135.00 | 5 980.00 | | 6 135.00 |
EA Autres dettes | 3 245.00 | 1 220.00 | | 3 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 386.00 | 55 673.00 | | 37 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 397.00 | 128 350.00 | | 116 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 386.00 | 40 129.00 | | 37 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 934.00 | | 264 934.00 | 264 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 934.00 | | 264 934.00 | 264 934.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 298.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 941.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 435.00 | 28 380.00 | | 26 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 978.00 | 1 007.00 | | 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 135.00 | 263 416.00 | | 265 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 801.00 | 256 360.00 | | 258 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 334.00 | 7 057.00 | | 6 334.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 357.00 | 8 427.00 | | 10 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 840.00 | | 200.00 | 113 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 28 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 113 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 451.00 | | | 73 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 871.00 | | | 11 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 518.00 | | 200.00 | 28 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 11 871.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 11 871.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 518.00 | 28 518.00 | | 28 518.00 |
UX Autres créances clients | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110.00 | | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 594.00 | 15 594.00 | | 15 594.00 |
VI Groupe et associés | 11 393.00 | 11 393.00 | | 11 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 324.00 | | | 20 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33.00 | | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 458.00 | 35 458.00 | | 35 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 386.00 | 37 386.00 | | 37 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 526.00 | 8 388.00 | | 8 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 670.00 | 4 379.00 | | 3 670.00 |
ST Autres comptes | 40 741.00 | 40 578.00 | | 40 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 547.00 | 25 097.00 | | 24 547.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 526.00 | | | 526.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 371.00 | 706.00 | | 1 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 897.00 | 9 094.00 | | 9 897.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 485.00 | 70 054.00 | | 69 485.00 |