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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 772.00 | | 33 772.00 | 33 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 214.00 | 45 012.00 | 52 202.00 | 97 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 956.00 | 1 780.00 | 18 175.00 | 19 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 955.00 | 46 793.00 | 105 161.00 | 151 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
BT Marchandises | 16 167.00 | | 16 167.00 | 16 167.00 |
BZ Autres créances | 8 454.00 | | 8 454.00 | 8 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 29 056.00 | | 29 056.00 | 29 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 440.00 | | 74 440.00 | 74 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 395.00 | 46 793.00 | 179 601.00 | 226 395.00 |
CU Autres participations | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 42 972.00 | 36 458.00 | | 42 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206.00 | 11 913.00 | | -206.00 |
DL TOTAL (I) | 99 965.00 | 105 572.00 | | 99 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 127.00 | 66 215.00 | | 50 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 905.00 | 5 416.00 | | 4 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 443.00 | 4 834.00 | | 5 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 477.00 | 17 624.00 | | 16 477.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 636.00 | 94 091.00 | | 79 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 601.00 | 199 663.00 | | 179 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 518.00 | 48 337.00 | | 49 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 819.00 | | 36 819.00 | 36 819.00 |
FG Production vendue services | 151 955.00 | | 151 955.00 | 151 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 774.00 | | 188 774.00 | 188 774.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 540.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42.00 | 10 729.00 | | 42.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 930.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 724.00 | | | 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 741.00 | 6 930.00 | | 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -741.00 | 9 070.00 | | -741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 058.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 882.00 | 224 880.00 | | 188 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 088.00 | 212 967.00 | | 189 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206.00 | 11 913.00 | | -206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 441.00 | | 7 903.00 | 145 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 390.00 | 151 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 390.00 | 117 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 772.00 | | | 33 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 657.00 | | 7 903.00 | 110 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 918.00 | 20 540.00 | 665.00 | 26 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 918.00 | 20 540.00 | 665.00 | 26 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 724.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
VB T. V. A. | 507.00 | | | 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 127.00 | 20 010.00 | 33 831.00 | 50 127.00 |
VI Groupe et associés | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 420.00 | | | 20 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 593.00 | | | 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 530.00 | 10 570.00 | 960.00 | 11 530.00 |
VW T.V.A. | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 636.00 | 49 518.00 | 33 831.00 | 79 636.00 |