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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 442 400.00 | | 442 400.00 | 442 400.00 |
BZ Autres créances | 5 732.00 | | 5 732.00 | 5 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
CF Disponibilités | 68 598.00 | | 68 598.00 | 68 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 327.00 | | 91 327.00 | 91 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 727.00 | | 533 727.00 | 533 727.00 |
CU Autres participations | 442 400.00 | | 442 400.00 | 442 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 931.00 | | | 48 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 050.00 | | | 18 050.00 |
DL TOTAL (I) | 216 981.00 | | | 216 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 069.00 | | | 145 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 115.00 | | | 157 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 227.00 | | | 13 227.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 745.00 | | | 316 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 727.00 | | | 533 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 039.00 | | | 50 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 003.00 | | | 11 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 321.00 | | | 140 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 270.00 | | | 122 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 050.00 | | | 18 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 400.00 | | | 442 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 442 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442 400.00 | | | 442 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 573.00 | 15 132.00 | 55 935.00 | 156 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VB T. V. A. | 216.00 | | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 069.00 | 19 804.00 | 82 169.00 | 145 069.00 |
VI Groupe et associés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 456.00 | | | 157 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
VW T.V.A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 745.00 | 50 039.00 | 138 104.00 | 316 745.00 |