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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 808.00 | 28 299.00 | 5 509.00 | 33 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899 266.00 | 502 817.00 | 396 449.00 | 899 266.00 |
AV Immobilisations en cours | 714 007.00 | | 714 007.00 | 714 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 324 081.00 | | 324 081.00 | 324 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 973 880.00 | 533 835.00 | 1 440 046.00 | 1 973 880.00 |
BT Marchandises | 244 403.00 | | 244 403.00 | 244 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 760.00 | | 28 760.00 | 28 760.00 |
BZ Autres créances | 535 623.00 | | 535 623.00 | 535 623.00 |
CF Disponibilités | 3 586 326.00 | | 3 586 326.00 | 3 586 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263 101.00 | | 263 101.00 | 263 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 663 991.00 | | 4 663 991.00 | 4 663 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 637 871.00 | 533 835.00 | 6 104 036.00 | 6 637 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 160 390.00 | 1 160 390.00 | | 1 160 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 866.00 | 200.00 | | 59 866.00 |
DG Autres réserves | 233 660.00 | | | 233 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 149 939.00 | 1 193 326.00 | | 1 149 939.00 |
DL TOTAL (I) | 2 603 855.00 | 2 353 916.00 | | 2 603 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 129.00 | | | 448 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 548 655.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 635 532.00 | 1 790 502.00 | | 2 635 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 606.00 | 206 573.00 | | 160 606.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 255 915.00 | | | 255 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 500 181.00 | 2 545 730.00 | | 3 500 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 104 036.00 | 4 899 646.00 | | 6 104 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 147 855.00 | 2 545 730.00 | | 3 147 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 190 294.00 | | 10 190 294.00 | 10 190 294.00 |
FG Production vendue services | 145 190.00 | | 145 190.00 | 145 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 335 484.00 | | 10 335 484.00 | 10 335 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 352 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 178 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 182 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 308.00 | |
GE Autres charges | | | 510 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 640 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 712 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 711 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362.00 | 460.00 | | 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362.00 | 460.00 | | 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -362.00 | -460.00 | | -362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 561 623.00 | 588 430.00 | | 561 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 352 944.00 | 9 514 342.00 | | 10 352 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 203 006.00 | 8 321 016.00 | | 9 203 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 149 939.00 | 1 193 326.00 | | 1 149 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 137.00 | | 896 743.00 | 1 077 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 324 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 973 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 647 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 933 074.00 | | 714 007.00 | 933 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 345.00 | | 182 736.00 | 141 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 527.00 | 126 308.00 | | 407 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 809.00 | 126 308.00 | | 404 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 635 532.00 | 2 635 532.00 | | 2 635 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 194.00 | 58 194.00 | | 58 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 626.00 | 53 626.00 | | 53 626.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 255 915.00 | 255 915.00 | | 255 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 324 081.00 | | | 324 081.00 |
UX Autres créances clients | 28 760.00 | | | 28 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 425.00 | | | 425.00 |
VB T. V. A. | 348 066.00 | | | 348 066.00 |
VC Groupe et associés | 179 264.00 | | | 179 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 112.00 | 95 786.00 | 352 326.00 | 448 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 888.00 | | | 31 888.00 |
VP Divers | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263 101.00 | | | 263 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 151 565.00 | 827 484.00 | 324 081.00 | 1 151 565.00 |
VW T.V.A. | 41 342.00 | 41 342.00 | | 41 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 500 181.00 | 3 147 855.00 | 352 326.00 | 3 500 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |