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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 230.00 | 980.00 | 4 249.00 | 5 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 574.00 | 3 569.00 | 7 005.00 | 10 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 804.00 | 4 549.00 | 11 255.00 | 15 804.00 |
BZ Autres créances | 1 253 677.00 | | 1 253 677.00 | 1 253 677.00 |
CF Disponibilités | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 038.00 | | 1 255 038.00 | 1 255 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 843.00 | 4 549.00 | 1 266 294.00 | 1 270 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 517.00 | | | -5 517.00 |
DL TOTAL (I) | 14 482.00 | | | 14 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 953.00 | | | 90 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 298.00 | | | 20 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 557.00 | | | 43 557.00 |
EA Autres dettes | 1 097 001.00 | | | 1 097 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 811.00 | | | 1 251 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 294.00 | | | 1 266 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 160 858.00 | | | 1 160 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 122.00 | | 248 122.00 | 248 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 122.00 | | 248 122.00 | 248 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 273.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 900.00 | | | 62 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 396.00 | | | 58 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 401.00 | | | 318 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 919.00 | | | 323 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 517.00 | | | -5 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 288.00 | | 12 157.00 | 10 288.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 641.00 | 15 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 641.00 | 10 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | 4 980.00 | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 038.00 | | 7 177.00 | 10 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 193.00 | 4 273.00 | 2 917.00 | 3 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | 730.00 | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 943.00 | 3 543.00 | 2 917.00 | 2 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 953.00 | | | 90 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 298.00 | 20 298.00 | | 20 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 078.00 | 29 078.00 | | 29 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 097 001.00 | 1 097 001.00 | | 1 097 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 243 704.00 | | | 1 243 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 253 677.00 | 1 253 677.00 | | 1 253 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 811.00 | 1 160 858.00 | | 1 251 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 535.00 | | | 15 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
ST Autres comptes | 45 452.00 | | | 45 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 212.00 | | | 32 212.00 |
YT Sous‐traitance | 19 725.00 | | | 19 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 563.00 | | | 16 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 502.00 | | | 103 502.00 |