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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 969.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 289 256.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 16 607.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 117 284.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 488 293.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 12 378.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 341 371.00 | |
BZ Autres créances | | | 174 053.00 | |
CF Disponibilités | | | 543 799.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 151 641.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 223 243.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 711 536.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 063 176.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 568 115.00 | 1 568 115.00 | | 1 568 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 430.00 | | | 34 430.00 |
DH Report à nouveau | 404 162.00 | -50 000.00 | | 404 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 512.00 | 688 592.00 | | 76 512.00 |
DL TOTAL (I) | 2 083 219.00 | 2 206 707.00 | | 2 083 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 363.00 | 373.00 | | 261 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 129 602.00 | 853 525.00 | | 1 129 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 297.00 | 633 945.00 | | 434 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 328.00 | 457 034.00 | | 458 328.00 |
EA Autres dettes | 205 317.00 | 2 858.00 | | 205 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 409.00 | 13 256.00 | | 139 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 628 317.00 | 1 960 992.00 | | 2 628 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 711 536.00 | 4 167 699.00 | | 4 711 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 293 439.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 293 439.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 708 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 004 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 917 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 416.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 901 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 969.00 | |
GN Différences positives de change | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 977.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 769.00 | 75 050.00 | | 7 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 006 538.00 | 2 051 550.00 | | 4 006 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 930 027.00 | 1 362 958.00 | | 3 930 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 512.00 | 688 592.00 | | 76 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 350 177.00 | | 298 921.00 | 2 350 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 180 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 112 812.00 | | 2 536 286.00 | 112 812.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 112 812.00 | | 353 071.00 | 112 812.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 719.00 | | 2 036.00 | 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 357.00 | | 259 526.00 | 206 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 143 101.00 | | 37 359.00 | 2 143 101.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 112 812.00 | | | 112 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 578.00 | 43 416.00 | | 4 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94.00 | 692.00 | | 94.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 484.00 | 42 724.00 | | 4 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 297.00 | 434 297.00 | | 434 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 451.00 | 90 451.00 | | 90 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 206.00 | 145 206.00 | | 145 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 317.00 | 55 317.00 | | 55 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 409.00 | 139 409.00 | | 139 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 284.00 | | | 117 284.00 |
UX Autres créances clients | 1 341 371.00 | | | 1 341 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 390.00 | | | 390.00 |
VB T. V. A. | 64 022.00 | | | 64 022.00 |
VC Groupe et associés | 18 507.00 | | | 18 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 935.00 | 73 785.00 | 186 150.00 | 259 935.00 |
VI Groupe et associés | 1 279 602.00 | 1 279 602.00 | | 1 279 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 266 000.00 | | | 266 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 299.00 | | | 80 299.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 329.00 | 12 329.00 | | 12 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 641.00 | | | 151 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 784 350.00 | 1 667 066.00 | 117 284.00 | 1 784 350.00 |
VW T.V.A. | 210 343.00 | 210 343.00 | | 210 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 628 317.00 | 2 442 167.00 | 186 150.00 | 2 628 317.00 |