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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
AN Terrains | 612 064.00 | 362 246.00 | 249 818.00 | 612 064.00 |
AP Constructions | 3 364 388.00 | 1 564 907.00 | 1 799 481.00 | 3 364 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 450 663.00 | 4 940 451.00 | 2 510 212.00 | 7 450 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 525.00 | 92 998.00 | 50 526.00 | 143 525.00 |
AV Immobilisations en cours | 443 865.00 | | 443 865.00 | 443 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 592.00 | | 8 592.00 | 8 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 026 190.00 | 6 963 614.00 | 5 062 575.00 | 12 026 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 089 320.00 | | 1 089 320.00 | 1 089 320.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 744 621.00 | | 744 621.00 | 744 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 478.00 | | 27 478.00 | 27 478.00 |
BZ Autres créances | 344 425.00 | | 344 425.00 | 344 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 350.00 | | 249 350.00 | 249 350.00 |
CF Disponibilités | 131 974.00 | | 131 974.00 | 131 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 993.00 | | 13 993.00 | 13 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 601 164.00 | | 2 601 164.00 | 2 601 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 656 646.00 | 6 963 614.00 | 7 693 031.00 | 14 656 646.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 29 291.00 | | 29 291.00 | 29 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 1 384 700.00 | | | 1 384 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 358.00 | | | 237 358.00 |
DJ Subventions d’investissement | 454 936.00 | | | 454 936.00 |
DL TOTAL (I) | 2 232 045.00 | | | 2 232 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 492 431.00 | | | 2 492 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 008.00 | | | 100 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 152 892.00 | | | 2 152 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 385.00 | | | 239 385.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 227 820.00 | | | 227 820.00 |
EA Autres dettes | 248 448.00 | | | 248 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 460 986.00 | | | 5 460 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 693 031.00 | | | 7 693 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 688 754.00 | | | 3 688 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183 352.00 | | | 183 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 409 294.00 | 132 810.00 | 9 542 104.00 | 9 409 294.00 |
FG Production vendue services | 30 515.00 | | 30 515.00 | 30 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 439 809.00 | 132 810.00 | 9 572 619.00 | 9 439 809.00 |
FM Production stockée | | | 84 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 684 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 505 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -143 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 136 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 885 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 487 866.00 | |
GE Autres charges | | | 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 331 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 798.00 | | | 25 798.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 374.00 | | | 54 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 320.00 | | | 60 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 320.00 | | | 60 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 640.00 | | | 29 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 751 052.00 | | | 9 751 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 513 694.00 | | | 9 513 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 358.00 | | | 237 358.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 349 718.00 | | | 349 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 452 401.00 | | 584 513.00 | 11 452 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 724.00 | 12 026 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 724.00 | 12 014 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 440 718.00 | | 584 513.00 | 11 440 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 486 472.00 | 487 866.00 | 10 724.00 | 6 486 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 483 461.00 | 487 866.00 | 10 724.00 | 6 483 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 152 892.00 | 2 152 892.00 | | 2 152 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 605.00 | 55 605.00 | | 55 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 798.00 | 148 798.00 | | 148 798.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 227 820.00 | 227 820.00 | | 227 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 448.00 | 248 448.00 | | 248 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
UX Autres créances clients | 27 478.00 | | | 27 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
VB T. V. A. | 193 285.00 | | | 193 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 424.00 | 189 424.00 | | 189 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 303 007.00 | 530 775.00 | 1 722 437.00 | 2 303 007.00 |
VI Groupe et associés | 100 008.00 | 100 008.00 | | 100 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 727.00 | | | 198 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 501 742.00 | | | 501 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 863.00 | | | 12 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 461.00 | 34 461.00 | | 34 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 630.00 | | | 136 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 993.00 | | | 13 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 490.00 | 385 897.00 | 8 592.00 | 394 490.00 |
VW T.V.A. | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 460 986.00 | 3 688 754.00 | 1 722 437.00 | 5 460 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |