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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 757.00 | 30 999.00 | 21 758.00 | 52 757.00 |
AH Fonds commercial | 267 001.00 | | 267 001.00 | 267 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 248.00 | 212.00 | 460.00 |
AN Terrains | 811 984.00 | 11 984.00 | 800 000.00 | 811 984.00 |
AP Constructions | 3 962 624.00 | 1 774 865.00 | 2 187 760.00 | 3 962 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 024 758.00 | 787 178.00 | 237 581.00 | 1 024 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 577 942.00 | 2 371 508.00 | 1 206 434.00 | 3 577 942.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 151 056.00 | | 151 056.00 | 151 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 799.00 | | 106 799.00 | 106 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 959 916.00 | 4 976 781.00 | 4 983 135.00 | 9 959 916.00 |
BP En cours de production de services | 376 801.00 | | 376 801.00 | 376 801.00 |
BT Marchandises | 34 853 474.00 | 469 933.00 | 34 383 541.00 | 34 853 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 920.00 | | 76 920.00 | 76 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 733 876.00 | 41 406.00 | 4 692 470.00 | 4 733 876.00 |
BZ Autres créances | 1 699 894.00 | | 1 699 894.00 | 1 699 894.00 |
CF Disponibilités | 710 844.00 | | 710 844.00 | 710 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 096.00 | | 103 096.00 | 103 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 554 904.00 | 511 339.00 | 42 043 565.00 | 42 554 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 514 820.00 | 5 488 120.00 | 47 026 699.00 | 52 514 820.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 078.00 | | | 46 078.00 |
CU Autres participations | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 736 300.00 | | | 736 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 630.00 | | | 73 630.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 294 237.00 | | | 4 294 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 709 292.00 | | | 1 709 292.00 |
DJ Subventions d’investissement | 634 346.00 | | | 634 346.00 |
DL TOTAL (I) | 7 447 805.00 | | | 7 447 805.00 |
DP Provisions pour risques | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 484 468.00 | | | 13 484 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 059 363.00 | | | 2 059 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 626 234.00 | | | 2 626 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 407 044.00 | | | 19 407 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 975 570.00 | | | 1 975 570.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
EA Autres dettes | 13 047.00 | | | 13 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 571 429.00 | | | 39 571 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 026 699.00 | | | 47 026 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 533 501.00 | | | 34 533 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 524 549.00 | | | 10 524 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 855 120.00 | 143 605.00 | 119 998 725.00 | 119 855 120.00 |
FG Production vendue services | 4 873 541.00 | | 4 873 541.00 | 4 873 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 728 661.00 | 143 605.00 | 124 872 266.00 | 124 728 661.00 |
FM Production stockée | | | 173 556.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 416 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 097 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 578 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 311 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 839 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 924 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 130 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 235 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 385 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 526 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 503 588.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 466.00 | |
GE Autres charges | | | 61 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 271 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 306 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 414 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 455 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 213 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 520 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 402 378.00 | | | 402 378.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 366.00 | | | 35 366.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 366.00 | | | 110 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 048.00 | | | 90 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 414.00 | | | 200 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 125.00 | | | 38 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 125.00 | | | 38 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162 290.00 | | | 162 290.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 267 551.00 | | | 267 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 705 957.00 | | | 705 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 234 676.00 | | | 128 234 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 525 384.00 | | | 126 525 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 709 292.00 | | | 1 709 292.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 733.00 | | | 97 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 805 683.00 | | 157 983.00 | 9 805 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 750.00 | 262 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 750.00 | 9 959 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 377 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 958.00 | | 24 260.00 | 295 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 283 249.00 | | 94 059.00 | 9 283 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 476.00 | | 39 664.00 | 226 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 450 286.00 | 526 495.00 | | 4 450 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 756.00 | 7 491.00 | | 23 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 426 530.00 | 519 004.00 | | 4 426 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 320.00 | 7 466.00 | 70 320.00 | 70 320.00 |
6N Sur stocks et en cours | 603 778.00 | 469 933.00 | 603 778.00 | 603 778.00 |
6T Sur comptes clients | 28 377.00 | 33 655.00 | 20 625.00 | 28 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 632 154.00 | 503 588.00 | 624 403.00 | 632 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 702 474.00 | 511 054.00 | 694 723.00 | 702 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 511 054.00 | 694 723.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 147.00 | 158 147.00 | | 158 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 407 044.00 | 19 407 044.00 | | 19 407 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 848 927.00 | 848 927.00 | | 848 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 950 245.00 | 950 245.00 | | 950 245.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 047.00 | 13 047.00 | | 13 047.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 151 056.00 | | | 151 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 799.00 | | | 106 799.00 |
UX Autres créances clients | 4 687 797.00 | | | 4 687 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 340.00 | | | 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 078.00 | | | 46 078.00 |
VB T. V. A. | 1 040 540.00 | | | 1 040 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 524 549.00 | 10 524 549.00 | | 10 524 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 959 919.00 | 548 225.00 | 1 653 088.00 | 2 959 919.00 |
VI Groupe et associés | 1 901 216.00 | 1 901 216.00 | | 1 901 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 603 389.00 | | | 603 389.00 |
VP Divers | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 368.00 | 138 368.00 | | 138 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556 967.00 | | | 556 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 096.00 | | | 103 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 794 721.00 | 6 490 787.00 | 303 934.00 | 6 794 721.00 |
VW T.V.A. | 38 029.00 | 38 029.00 | | 38 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 945 194.00 | 34 533 501.00 | 1 653 088.00 | 36 945 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 190.00 | 183.00 | | 190.00 |