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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 324 586.00 | 266 154.00 | 58 431.00 | 324 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 033.00 | 52 668.00 | 35 365.00 | 88 033.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 782 781.00 | | 782 781.00 | 782 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 397 127.00 | 322 776.00 | 1 074 350.00 | 1 397 127.00 |
BT Marchandises | 191 599.00 | | 191 599.00 | 191 599.00 |
BZ Autres créances | 49 523.00 | | 49 523.00 | 49 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 006 306.00 | | 1 006 306.00 | 1 006 306.00 |
CF Disponibilités | 50 113.00 | | 50 113.00 | 50 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 342.00 | | 1 298 342.00 | 1 298 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 695 470.00 | 322 776.00 | 2 372 693.00 | 2 695 470.00 |
CU Autres participations | 197 772.00 | | 197 772.00 | 197 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 1 393 353.00 | | | 1 393 353.00 |
DH Report à nouveau | 563 549.00 | | | 563 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 327.00 | | | 150 327.00 |
DL TOTAL (I) | 2 265 631.00 | | | 2 265 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 654.00 | | | 93 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 249.00 | | | 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 062.00 | | | 107 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 372 693.00 | | | 2 372 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 062.00 | | | 107 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 415 662.00 | | 1 415 662.00 | 1 415 662.00 |
FG Production vendue services | 45 119.00 | | 45 119.00 | 45 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 460 781.00 | | 1 460 781.00 | 1 460 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 469 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 935 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 617.00 | |
GE Autres charges | | | 1 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 262 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 850.00 | | | 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 850.00 | | | 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -850.00 | | | -850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 005.00 | | | 70 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 483 339.00 | | | 1 483 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 011.00 | | | 1 333 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 327.00 | | | 150 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 183.00 | | | 1 257 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 980 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 397 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 574.00 | | | 414 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 842 609.00 | | | 842 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 159.00 | 41 617.00 | | 281 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 159.00 | 41 617.00 | | 281 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 654.00 | 93 654.00 | | 93 654.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 782 781.00 | | | 782 781.00 |
VP Divers | 49 524.00 | | | 49 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 801.00 | | | 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 106.00 | 50 325.00 | 782 781.00 | 833 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 063.00 | 107 063.00 | | 107 063.00 |