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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 342 238.00 | 228 150.00 | 114 088.00 | 342 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 333.00 | 337 236.00 | 232 097.00 | 569 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 700.00 | | 66 700.00 | 66 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 271.00 | 565 385.00 | 412 886.00 | 978 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 005 398.00 | 197 213.00 | 2 808 185.00 | 3 005 398.00 |
BZ Autres créances | 6 429 486.00 | | 6 429 486.00 | 6 429 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 482.00 | | 146 482.00 | 146 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 581 367.00 | 197 213.00 | 9 384 154.00 | 9 581 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 559 638.00 | 762 599.00 | 9 797 040.00 | 10 559 638.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 447 900.00 | | | 1 447 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 082 441.00 | | | 2 082 441.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 083 365.00 | | | 9 083 365.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 245.00 | | | 108 245.00 |
DH Report à nouveau | -6 425 865.00 | | | -6 425 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 975.00 | | | 314 975.00 |
DL TOTAL (I) | 5 163 161.00 | | | 5 163 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 409 605.00 | | | 1 409 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 311.00 | | | 690 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 601 983.00 | | | 1 601 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 931 981.00 | | | 931 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 633 879.00 | | | 4 633 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 797 040.00 | | | 9 797 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 633 879.00 | | | 4 633 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 473 514.00 | | 1 473 514.00 | 1 473 514.00 |
FG Production vendue services | 7 973 879.00 | 3 644 366.00 | 11 618 245.00 | 7 973 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 447 393.00 | 3 644 366.00 | 13 091 759.00 | 9 447 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 228 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 804 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 247 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 757 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 622.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 319 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 098.00 | |
GN Différences positives de change | | | 77 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 024.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 155 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -486 351.00 | | | -486 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 305 491.00 | | | 13 305 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 990 515.00 | | | 12 990 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 975.00 | | | 314 975.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 651 167.00 | | 18 482.00 | 1 651 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 691 378.00 | | 978 271.00 | 691 378.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 689.00 | | 342 238.00 | 329 689.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 361 689.00 | | 569 333.00 | 361 689.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 671 927.00 | | | 671 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913 474.00 | | 17 548.00 | 913 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 766.00 | | 934.00 | 65 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 072 714.00 | 184 050.00 | 691 378.00 | 1 072 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 443 764.00 | 114 075.00 | 329 690.00 | 443 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 950.00 | 69 975.00 | 361 688.00 | 628 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 278 897.00 | 29 622.00 | 111 306.00 | 278 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 278 897.00 | 29 622.00 | 111 306.00 | 278 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 897.00 | 29 622.00 | 111 306.00 | 278 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 622.00 | 111 306.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 311.00 | 690 311.00 | | 690 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 477 398.00 | 477 398.00 | | 477 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 565 134.00 | 565 134.00 | | 565 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 931 981.00 | 931 981.00 | | 931 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 700.00 | | | 66 700.00 |
UX Autres créances clients | 3 005 398.00 | | | 3 005 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66 225.00 | | | 66 225.00 |
VB T. V. A. | 177 344.00 | | | 177 344.00 |
VC Groupe et associés | 4 045 364.00 | | | 4 045 364.00 |
VI Groupe et associés | 1 409 605.00 | 1 409 605.00 | | 1 409 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 942 869.00 | | | 1 942 869.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 264.00 | | | 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 803.00 | 133 803.00 | | 133 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 841.00 | | | 191 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 482.00 | | | 146 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 648 067.00 | 8 133 467.00 | 1 514 600.00 | 9 648 067.00 |
VW T.V.A. | 425 647.00 | 425 647.00 | | 425 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 633 879.00 | 4 633 879.00 | | 4 633 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 150 335.00 | | | 150 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 266 102.00 | | | 266 102.00 |
ST Autres comptes | 796 640.00 | | | 796 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 630 833.00 | | | 630 833.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |
YT Sous‐traitance | 3 512 098.00 | | | 3 512 098.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 598 456.00 | | | 1 598 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 146 262.00 | | | 146 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 296 597.00 | | | 296 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 725 501.00 | | | 1 725 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 520 767.00 | | | 1 520 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 804 128.00 | | | 6 804 128.00 |